한전KPS (051600)

🪶 한전KPS (2025년 11월 17일) 분석 요약

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기적 관점에서는 상승 추세 지속.
• 거래량: 감소 추세 유지 - 매수/매도 심리 약화 시사 (자신의 주관적인 해석)
• 모멘텀: 부족하며 하락가에 대한 위험성 증가

1️⃣ 현재 추세 분석

• 단기: 최근 일련의 하락봉으로 인해 단기적으로 하락 추세 진행. (2025년 11월 3일 이후)
• 중장기: 지속적인 상승 트렌드를 보이고 있으나, 현재 저점을 형성하며 역동적 변화 발생.

2️⃣ 주요 매물대 분석

• 지지 구간: 47500원 (최근 하락 추세의 저점) - 이하 이동 평균선(MA/EMA)과 일목균형표 지지구간으로 확인됨.

• 저항 구간: 53800원 (2025년 11월 17일 고가), Senkou Span B 저항 - 이 상단을 돌파하면 상승 추세 강화 가능성 증대

3️⃣ 패턴 및 구조 분석

• 상승 채널: 장기적인 관점에서 상승채널 형성, 최근 하락으로 인해 채널 경계선 접촉.

4️⃣ 주요 지표 분석 (2025년 11월 17일 기준)

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동 평균은 장기 이동 평균 아래 위치, 하락 추세 강화 시사 - 단순 이동평균선과 EMA의 교차점 관찰 필요. (구체적인 지표 값 명시 필요)
• RSI: 과매수 상태에서 낮아지는 경향을 보이고 있음(50 이상), 단기 하락 가능성 증가 시사 - 단순 RSI값만으로는 충분하지 않고, 역동적 변화 추이 관찰 필수. (구체적인 값 명시 필요)
• MACD: MACD 선과 신호선 교차점 분석 필요(2025년 11월 17일 기준), 하락 진행 시 확인 가능 - 단순히 양/음의 변화만으로는 판단 어려움, 전환 지표 활용. (구체적인 값 명시 및 해석 필요)
• ADX: 추세 강도가 약해지고 있음을 나타냄(50 이하), 하락 진행 시 불확실성 증대 - 추세 변화 가능성 존재, ADX와 관련 지표 조합 분석 필수. (구체적인 값 명시 필요)
• 일목균형표: Tenkan/Kijun 선 아래 움직임으로 하락 추세 강조, Senkou Span B 저항 확인 - 지지/저항 구간과의 관계 고려하여 분석 필수. (구체적인 값 명시 및 해석 필요)

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 47500원 이하: 지지선 돌파 시 추가 하락 가능성 증가, 장기 상승 추세 위협 - 단순히 기준값만으로는 부족함. (추진력 분석 필요)

6️⃣ 종합 판단

• 현재 한전KPS의 주요 트렌드는 단기적 하락과 중장기적인 상승이 공존하는 역동적인 상태임 - 현재 시점에서 장/단 매수 결정은 위험성을 감안하여 신중하게 접근 필요.
• 변동성 증가 추세, 일목균형표 기반 지지 구간(47500원)과 저항 구간(53800원) 주시 - 추후 시장 상황에 따라 분석 수정 가능