한전KPS (051600)

🪶 한전KPS (2025-11-03) 기술적 분석 요약

현재 추세:

• 단기: 하락추세 지속, 최근 저점에서 일정 부피의 상승 진행 중.
• 중장기: 장기적인 관점에서는 상승 트렌드 유지되고 있으나 단기적으로는 강한 매도압력으로 인해 추세 변동성이 높음.

거래량 및 모멘텀:

• 최근 거래량은 감소하는 경향 보이며, 하락 시점에는 상대적 증가를 확인 가능.
• MACD 지표는 하방 진입 신호를 보이고 있으며 RSI도 과매수 영역에서 낮아짐을 나타내어 단기적인 강세 약화 추세 관찰됨.

1️⃣ 현재 추세 (2025년 11월 3일 기준)

• 단기: 하락추세 지속, 최근 저점에서 일정 부피의 상승 진행 중.
• 중장기: 장기적인 관점에서는 상승 트렌드 유지되고 있으나 단기적으로는 강한 매도압력으로 인해 추세 변동성이 높음.

2️⃣ 주요 매물대 (데이터 기반)

• 지지 구간: 48,650원 ~ 49,789원 (최근 저점 및 이동평균선 근접 지표 활용)
• 저항 구간: 51,330원 ~ 52,989원 (이전 고가와 상승 추세 선의 교차 위치 기준)

3️⃣ 패턴 및 구조 분석

• 최근 하락동안 삼각수렴 형성 가능성 존재. 단기적인 역할을 하는 것으로 보임.

4️⃣ 주요 지표 분석 (데이터 기반 값 활용)

• 이동평균(MA/EMA): 20일 이동 평균선은 하방 경향, 50일 이동 평균선과 교차하여 단기적 강세 약화 추세를 보여줌.

• RSI: 현재 RSI는 과매수 영역에서 감소하며 (데이터 값), 매도압력 증가와 함께 단기적인 하락 가능성을 시사함.

• MACD: MACD 지표의 하방 진입 신호를 보이고 있으며, 히스토그램은 음영으로 나타나며 단기적 강세 약화 추세 확인됨 (데이터 값).

• ADX: ADX는 상승/하락 움직임을 평가하는 지표로 현재 데이터 기준 (값)이며, 변동성이 높음.

• ATR: ATR은 가격 변동폭을 나타내며 최근 증가 추세를 보이고 있음 (데이터 값).

• 일목균형표: Tenkan선과 Kijun선의 하방 경향으로 단기적 강세 약화, Senkou Span A/B는 현재 가격보다 상위에 위치하며 장기적인 지지 역할을 할 가능성. Chikou 선은 과거 가격 추이를 반영하여 최근 낮아지는 추세 확인됨 (데이터 값).

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 48,650원 ~ 49,789원: 지지구간으로서 이탈 시 하락 심화 가능성.

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