한전KPS (051600)

🪶 한전KPS (2025년 11월 11일) 분석 요약

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기적 관점에서는 상승 추세 지속 가능성 존재. 거래량은 최근 감소 추세를 보이고 있으며 모멘텀도 약화됨

  • 20일 이동평균선 아래 거래하며 매수 신호는 부족한 상태

• 주요 매물대:

  • 지지 구간: 48,500원 (최근 저가격 수준 및 볼린저 하단)
  • 저항 구간: 51,200원 (고점 근처, 이동평균선 상회 시 돌파 가능성 존재)

• 패턴 및 구조: 삼각수렴 형태 나타남. 단기적으로 수축된 가격 변동이 이어지며 추세 결정 전망 불확실

  • 20일/60일 이동평균선의 교차 지점 주시 필요

• 주요 지표 분석:

  • RSI: 중립적인 상태 (45~55) - 과매수, 과매도 신호 부재. 추세 변화 시 빠른 반응 가능성 존재
  • MACD: 하락 추세 진행 중(시그널선 교차 아래), 단기 매력 감소

• 일목균형표: Tenkan/Kijun 선이 상향으로 이동하며, Senkou Span A는 지지 구간 역할. Chikou 스핀은 가격 움직임에 뒤처짐

  • 일목균형표 기반 추세: 중장기적 상승 가능성 유지

• 가격 구간별 의미: 48,500원 이하 돌파 시 하락 확산 우려. 반대로 51,200원 이상 돌파 시 강력한 매수 신호 발생 예상

6️⃣ 종합 판단

• 한전KPS는 단기적으로 하락 추세를 보이고 있지만, 중장기적 관점에서는 상승 가능성이 존재. 일목균형표 분석 결과도 장기적인 상향추세 지지

• 변동성: 최근 거래량 감소와 모멘텀 약화로 변동성은 낮아짐
  • 단, 삼각수렴 형태의 수축으로 추후 돌파 시 큰 변폭 가능성 존재. 주시 필요