한전KPS (051600)

🪶 요약

• 최근 가격은 49,000원 ~ 51,000원 사이에서 횡보하는 모습.
• 거래량은 전반적으로 감소 추세이며, 변동성은 낮은 수준을 유지.
• 단기적으로는 횡보 추세가 지속될 가능성이 높으나, 중장기적으로는 상승 추세 전환 가능성 존재.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보 (49,000원 ~ 51,000원)
• 중기: 상승 추세 전환 가능성 (20일 EMA 상회)
• 장기: 상승 추세 (200일 MA 상회)

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 48,000원 (20일 EMA, 200일 MA)
• 저항 구간: 52,000원 (이전 고점)
• Senkou Span A는 49,000원 부근에서 지지 역할을, Senkou Span B는 50,000원 부근에서 저항 역할을 하는 모습.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 모습이지만, 이전 상승 추세 이후 횡보하는 패턴은 상승 추세 전환을 위한 조정을 의미할 수 있음.
• 삼각수렴 패턴 형성 가능성 존재 (지지선과 저항선이 수렴하는 모습).

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 20일 EMA는 49,000원 부근에서 지지 역할을 수행.
  • 200일 MA는 48,000원 부근에서 강력한 지지선으로 작용.
• RSI: 50 부근에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간 진입하지 않음.
• MACD: 0선 교차 후 횡보하며, 추세 방향성을 명확하게 보여주지 못함.
• Supertrend: 현재 상승 추세로 설정되어 있으며, 지지선 역할을 수행.
• ADX: 20 부근에서 횡보하며, 추세 강도가 약함을 나타냄.
• ATR: 10,000원 부근에서 횡보하며, 변동성이 낮은 수준임을 나타냄.
• CCI: 0선 부근에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간 진입하지 않음.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며, 변동성이 낮은 수준임을 나타냄.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트 부근에서 횡보.
• Fibonacci: 이전 고점과 저점을 기준으로 계산했을 때, 되돌아보기 구간이 지지선 역할을 하는 모습.
• 거래량: 전반적으로 감소 추세이며, 매수세가 약화된 모습.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen은 Kijun-sen을 상회하며, 상승 추세 가능성을 시사.
  • Senkou Span A는 지지선 역할을, Senkou Span B는 저항선 역할을 하는 모습.
  • Chikou-sen은 가격을 상회하며, 상승 추세 가능성을 뒷받침.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 48,000원 이탈 시: 단기 하락 가능성 증가
• 52,000원 돌파 시: 중장기 상승 추세 전환 가능성 증가

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 모습이지만, 중장기적으로는 상승 추세 전환 가능성이 존재.
• 변동성은 낮은 수준을 유지하고 있으며, 거래량 감소는 매수세 약화를 시사.
• 일목균형표는 상승 추세 가능성을 뒷받침하며, 지지선과 저항선 역할을 하는 Senkou Span A/B를 참고하여 매매 전략 수립 필요.
• 삼각수렴 패턴 형성 가능성을 주시하며, 지지선 이탈 시에는 신중한 접근 필요.