CJ프레시웨이 (051500)

🪶 요약

• 최근 가격은 25,000원에서 27,000원 사이에서 횡보하는 모습.
• 거래량은 감소 추세이며, 이는 횡보 추세를 강화하는 요인으로 작용.
• 단기적으로는 하락 가능성이 존재하나, 지지 구간 방어 시 횡보 또는 상승 시도 가능.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세, 하지만 지지선 방어 시 횡보 가능성 존재.
• 중기적으로는 횡보 추세 유지될 가능성이 높음.
• 장기적으로는 추세 전환 가능성을 열어두고 관망해야 함.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 25,000원 - 25,500원 (최근 저점 및 5일선 지지)
• 저항 구간: 27,000원 - 27,500원 (최근 고점 및 20일선 저항)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재 삼각수렴 패턴 형성 가능성 존재 (지지선과 저항선 사이 횡보).
• 상승 채널 상단 돌파 실패 후 횡보하는 모습.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 5일선은 지지선 역할을, 20일선은 저항선 역할을 하고 있음.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간 진입하지 않음.
• MACD: 골든 크로스 이후 횡보하며, 추세 전환 신호 미약.
• Supertrend: 현재 하락 추세, 하지만 지지선 방어 시 상승 추세로 전환 가능.
• ADX: 20선 근처에서 횡보하며, 추세 강도 약화.
• ATR: 변동성 감소 추세.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간 진입하지 않음.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며, 변동성 감소를 나타냄.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 PP선 근처에서 횡보.
• Fibonacci: 되돌림 레벨을 참고하여 지지/저항 구간 예상.
• 거래량: 감소 추세이며, 이는 횡보 추세를 강화하는 요인으로 작용.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 26,000원 부근에서 지지선 역할.
  • Kijun-sen (기준선): 26,500원 부근에서 저항선 역할.
  • Senkou Span A/B (선구선): 26,000원 - 27,000원 사이에서 지지/저항 구간 형성.
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격을 따라오며, 추세 확인에 도움.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 25,000원 이탈 시 하락 추세 가속화 가능성 존재.
• 27,000원 돌파 시 상승 추세 전환 가능성 존재.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장은 횡보 추세이며, 변동성이 감소하고 있음.
• 삼각수렴 패턴 형성 가능성이 존재하며, 추세 전환 시점이 중요.
• 일목균형표 상으로는 26,000원 - 27,000원 사이에서 지지/저항 구간 형성.
• 변동성 감소 및 거래량 감소는 횡보 추세를 강화하는 요인으로 작용.
• 추세 전환 시점까지는 관망하며, 지지선 방어 여부와 저항선 돌파 여부를 주시해야 함.