토비스 (051360)

🪶 요약

• 최근 가격은 15,000원 ~ 16,000원 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 감소 추세에 있으며, 이는 횡보 추세를 강화하는 요인으로 작용하고 있습니다.
• 모멘텀은 약화되어 있으며, 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가와 함께 모멘텀 회복이 필요합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 횡보 추세가 지속되고 있습니다.
• 중기적으로는 하락 추세에서 벗어나 횡보 추세로 전환된 것으로 보입니다.
• 장기적으로는 추세 전환의 가능성이 열려 있지만, 아직 뚜렷한 추세가 나타나지 않고 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 15,000원 - 15,300원 (최근 저점 구간, 거래량 증가 시 반등 가능성)
• 저항 구간: 15,800원 - 16,000원 (최근 고점 구간, 저항선으로 작용)
• Senkou Span A는 15,500원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 15,800원 부근에서 저항선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있습니다.
• 상승 채널을 형성하기 위해서는 16,000원 상단 돌파가 필요합니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선(5일선)은 15,500원 부근에 위치하며, 중기 이동평균선(20일선)은 15,300원 부근에 위치합니다.
• RSI: 현재 RSI는 50 부근에 위치하며, 과매수/과매도 구간에 진입하지 않았습니다.
• MACD: MACD는 0선 교차 후 횡보하고 있으며, 모멘텀 약화를 시사합니다.
• Supertrend: Supertrend는 현재 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: ADX는 20 부근에 위치하며, 추세 강도가 약함을 나타냅니다.
• ATR: ATR은 200원 부근에 위치하며, 변동성이 낮은 수준임을 나타냅니다.
• CCI: CCI는 -50 부근에 위치하며, 하락 추세임을 나타냅니다.
• 볼린저 밴드: 볼린저 밴드는 횡보하는 모습을 보이고 있으며, 변동성이 낮은 수준임을 나타냅니다.
• 피봇(PP/R/S): 피봇 포인트는 15,500원 부근에 위치하며, 지지선 역할을 할 수 있습니다.
• Fibonacci: Fibonacci 되돌림 레벨은 15,800원 부근에서 저항선 역할을 할 수 있습니다.
• 거래량: 거래량은 감소 추세에 있으며, 이는 횡보 추세를 강화하는 요인으로 작용하고 있습니다.
• 외국인/기관: 외국인과 기관은 매수/매도세를 보이고 있어, 수급 상황은 불확실합니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 15,500원 부근에서 지지선 역할을 합니다.
  • Kijun-sen (기준선): 15,300원 부근에서 지지선 역할을 합니다.
  • Senkou Span A (선구선 A): 15,500원 부근에서 지지선 역할을 합니다.
  • Senkou Span B (선구선 B): 15,800원 부근에서 저항선 역할을 합니다.
  • Chikou Span (후광선): 현재 가격을 따라가며, 지지/저항 역할을 할 수 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 15,000원 하단 이탈 시 추가 하락 가능성이 있습니다.
• 15,800원 상단 돌파 시 상승 추세 전환 가능성이 있습니다.
• 16,000원 상단 돌파 시 강한 상승 추세 전환 가능성이 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있습니다.
• 변동성은 낮은 수준이며, 횡보 추세가 지속될 가능성이 높습니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 15,300원 - 15,500원 구간이 지지선 역할을 하고 있으며, 15,800원 - 16,000원 구간이 저항선 역할을 하고 있습니다.
• 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가와 함께 16,000원 상단 돌파가 필요합니다.
• 하락 추세로 전환될 경우, 15,000원 하단 이탈을 주시해야 합니다.