ES큐브 (050120)

🧠 요약

• 최근 가격은 2,700원대 후반에서 3,500원대 초반 사이에서 변동하고 있으며, 3,000원대를 중심으로 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소세를 보이고 있습니다.
• 단기적으로는 하락 추세에 있지만, 중장기적으로는 상승 가능성이 열려 있습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 하락 추세 (최근 20일 동안 하락)
• 중기: 횡보 추세 (3개월 동안 3,000원대에서 3,500원대 사이에서 횡보)
• 장기: 상승 추세 (지난 1년 동안 꾸준히 상승)

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 2,700원 ~ 2,800원 (최근 저점)
• 저항 구간: 3,500원 ~ 3,600원 (최근 고점)
• Senkou Span A는 3,000원대 초반에서 지지 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 2,900원대 후반에서 지지 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 최근 가격은 3,000원대에서 3,500원대 사이에서 횡보하며 삼각수렴 패턴을 형성하고 있습니다.
• 상승 채널 하단 근처에서 지지를 받고 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 단기 EMA(12일)는 하락하고 있으며, 장기 MA(60일)는 상승하고 있습니다. 골든 크로스 발생 가능성이 있습니다.
• RSI: 30선 아래로 하락하여 과매도 구간에 진입했습니다.
• MACD: MACD 선이 Signal 선 아래로 하락하여 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• Supertrend: 현재 하락 추세에 있으며, 지지선 역할을 하고 있습니다.
• ADX: 20선 아래로 하락하여 추세 약화를 나타내고 있습니다.
• ATR: 변동성이 감소하고 있습니다.
• CCI: -100선을 하회하여 과매도 구간에 진입했습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지고 있으며, 하단 밴드에 닿아 있습니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP) 아래에 위치하고 있습니다.
• Fibonacci: 38.2% 되돌림 수준 근처에서 지지를 받고 있습니다.
• 거래량: 최근 거래량은 감소하고 있으며, 이는 하락 추세를 뒷받침합니다.
• 외국인/기관: 외국인 매수세가 약화되고 있으며, 기관은 관망세를 보이고 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen은 Kijun-sen 아래로 하락하여 하락 추세를 나타냅니다.
  • Senkou Span A와 B는 3,000원대 초반에서 지지 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou-sen은 과거 가격 아래로 하락하여 하락 추세를 나타냅니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 2,700원 이탈 시 추가 하락 가능성이 높습니다.
• 3,500원 돌파 시 상승 추세 전환 가능성이 있습니다.
• 3,000원 이탈 시 장기 하락 추세로 전환될 가능성이 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 삼각수렴 패턴을 형성하며 횡보하는 모습입니다.
• 변동성은 감소하고 있으며, 하락 추세가 이어질 가능성이 있습니다.
• 유의점: 삼각수렴 패턴은 상승 또는 하락 추세로 전환될 수 있으므로 주의가 필요합니다.
• 일목균형표: 일목균형표는 하락 추세를 나타내고 있으며, 3,000원대 초반에서 지지 역할을 할 것으로 예상됩니다.
• 종합 추세: 단기적으로는 하락 추세이지만, 중장기적으로는 상승 가능성이 열려 있습니다.