ES큐브 (050120)

현재 추세: 단기 상승

주요 매물대:

• 지지 구간: 2,700 – 2,730 (최근 50봉 평균 거래량과 캔들들의 지지적인 움직임을 반영. 50봉 평균 거래량 대비 가격 변동폭이 비교적 작은 구간으로 지지력이 높음.)
• 저항 구간: 2,780 – 2,800 (최근 거래량 증가와 가격 상승폭을 고려했을 때, 저항력이 비교적 강한 구간. 최근 상승 추세의 마지막 지지선 역할을 하는 구간으로 판단됨.)

단기/중기 방향성:

• 50봉 이동평균선은 2,720 부근에서 가격을 지지하며, 상승 추세의 일시적인 횡보를 나타냄.
• 최근 캔들들은 주로 상승하며, 뚜렷한 하락 징후는 관찰되지 않음.
• 상승 추세선은 2,680 부근에서 지지받고 있으며, 최근 상승 추세의 지속을 시사함.

패턴 및 구조:

• 최근 캔들 패턴은 지속적인 상승을 뒷받침하는 상승 쐐기(Ascending Wedge) 형성을 보이고 있음.
• 캔들들의 상단 추세선이 하락하며, 하단 추세선은 상승하는 형태를 보여, 긍정적인 상승 흐름을 시사함.

가격 구간별 해석:

• 2,700 – 2,730 구간은 단기적인 지지선 역할을 하며, 이 가격대 이탈 시 잠시 횡보 가능성 존재.
• 2,750 부근은 최근 캔들들의 상승 추세의 연착점을 보여주는 구간임.
• 2,800 – 2,820 구간은 저항 구간으로, 가격이 이 구간을 돌파해야 상승 추세가 더욱 강화될 수 있음.

지표 해석:

• 이동평균: 50봉 이동평균선은 상승 추세에 기여하고 있음.
• RSI (Relative Strength Index): 현재 60 정도 수준으로, 과매수 영역에 진입했으나, 70 부근까지 상승하면 과매수 신호가 강화될 수 있음.
• MACD (Moving Average Convergence Divergence): MACD 선이 히딩스포크(Histogram)를 통해 플러스로 전환되어 상승 추세가 강화되고 있음을 나타냄.
• 거래량 변화: 최근 거래량은 꾸준히 증가하고 있으며, 이는 상승 추세의 지속을 시사함.
• SUPERTREND: 상승 추세선이 2,680 부근에서 지지받고 있으며, 이후 상승 시 2,750 부근에서 지지받는다는 것을 보여줌.
• CCI (Commodity Channel Index): 긍정적인 상승 추세 전환을 암시하는 100 부근 이상으로 상승.

종합 판단:

• 현재 가격은 2,760 수준에서 단기적인 상승 추세를 지속하고 있음.
• 50봉 평균 거래량과 캔들들의 지지적인 움직임을 바탕으로, 2,700 – 2,730 구간은 단기적인 지지대 역할을 할 것으로 예상됨.
• 2,800 – 2,820 구간 저항을 넘어서야 상승 추세가 더욱 강화될 가능성이 있음.
• RSI는 과매수 영역에 진입했으므로, 잠시 횡보 가능성도 배제할 수 없음.
• 변동성은 비교적 낮은 수준을 유지하고 있으나, 저항 구간 도달 시 변동성 확대 가능성 존재.
• 유의사항은 2,800 – 2,820 구간 저항 구간 도달 시 변동성 확대 가능성에 대비하는 것.