미래컴퍼니 (049950)

📈 요약

• 최근 가격은 16,000원대 초반에서 횡보하며, 15,000원 지지선이 비교적 강하게 유지되고 있습니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근 감소 추세를 보이고 있습니다.
• 모멘텀은 약화된 모습이며, 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가와 함께 가격이 상승해야 합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보 추세, 하락 가능성 존재
• 중기: 15,000원 지지선 유지되는 중, 뚜렷한 추세 부재
• 장기: 15,000원 지지선 이탈 시 하락 추세로 전환될 가능성 존재

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 15,000원 (비교적 강한 지지선으로 작용)
• 저항 구간: 16,500원 (단기 저항선으로 작용)
• Senkou Span A/B는 현재 지지선 역할을 하고 있으며, 가격이 Span A/B를 하향 돌파할 경우 하락 추세로 전환될 가능성이 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 뚜렷한 패턴이 나타나지 않고 있으며, 횡보하는 모습입니다.
• 삼각수렴 패턴이 형성될 가능성이 있지만, 아직 뚜렷하게 나타나지는 않고 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 EMA는 가격 아래로 위치하여 하락 추세 신호, 장기 MA는 지지선 역할을 하고 있습니다.
• RSI: 50선 아래로 위치하여 약세 구간에 진입했습니다.
• MACD: 골든 크로스 이후 하락하고 있으며, 약세 추세를 나타냅니다.
• Supertrend: 하락 추세로 설정되어 있으며, 가격이 Supertrend 선을 하향 돌파할 경우 하락 추세가 강화될 수 있습니다.
• ADX: 20선 아래로 위치하여 추세가 약화된 상태를 나타냅니다.
• ATR: 변동성이 감소하고 있으며, 이는 추세가 약화되었음을 의미합니다.
• CCI: -100선 아래로 위치하여 과매도 구간에 진입했습니다.
• 볼린저 밴드: 가격이 하단 밴드에 머물러 있으며, 하단 밴드를 하향 돌파할 경우 하락 추세가 강화될 수 있습니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트 아래에 위치하고 있으며, R1 저항선을 돌파해야 상승 추세로 전환될 수 있습니다.
• Fibonacci: 되돌림 레벨을 참고하여 지지 및 저항 구간을 파악할 수 있습니다.
• 거래량: 최근 감소 추세를 보이고 있으며, 이는 상승 추세로 전환하기 위한 동력이 부족함을 의미합니다.
• 외국인/기관: 수급 상황을 참고하여 투자 판단에 활용할 수 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전환선): 가격과 교차하며 추세 전환 신호로 작용합니다.
  • Kijun-sen (기준선): 지지선 또는 저항선 역할을 합니다.
  • Senkou Span A/B (선구선): 추세 방향을 나타내며, 가격이 Span A/B를 돌파할 경우 추세 전환 신호로 작용합니다.
  • Chikou Span (후행선): 가격과 교차하며 추세 전환 신호로 작용합니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 15,000원: 강력한 지지선으로 작용하며, 이 가격대 방어 여부가 중요합니다.
• 16,000원: 단기 저항선으로 작용하며, 이 가격대 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.
• 16,500원: 단기 저항선으로 작용하며, 이 가격대 돌파 시 추가 상승 여력을 확인할 수 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 모습이며, 하락 가능성도 존재합니다.
• 변동성은 낮은 편이지만, 15,000원 지지선 이탈 시 하락 추세로 전환될 가능성이 있습니다.
• 일목균형표를 통해 추세 전환 시점을 파악하고, 지지/저항 구간을 참고하여 투자 판단에 활용할 수 있습니다.
• 종합 추세: 일목균형표를 통해 하락 추세에 진입했음을 확인했습니다.
• 지지/저항: 15,000원 지지선 방어 여부가 중요하며, 16,500원 저항선 돌파 시 추가 상승 여력을 확인할 수 있습니다.