재영솔루텍 (049630)

🪶 요약

• 최근 가격은 870원대에서 등락을 거듭하며 횡보 추세 보임.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근 감소세.
• 단기적으로는 하락 가능성 존재하나, 중장기적으로는 지지선 방어 여부에 따라 추세가 결정될 것으로 예상.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보 및 하락 가능성 존재
• 중기: 횡보 후 상승 가능성
• 장기: 지지선 방어 여부에 따라 추세 결정

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 850원 ~ 860원 (최근 저점 및 이전 지지선)
• 저항 구간: 890원 ~ 900원 (이전 고점 및 저항선)
• Senkou Span A/B는 현재 가격과 겹쳐 지지/저항으로 작용 가능

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재 삼각수렴 패턴 형성 가능성 존재 (지지선과 저항선 사이 횡보)

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 단기 EMA(5일)는 가격을 하향 돌파하며 하락 신호
  • 장기 MA(20일)는 지지선 역할을 하는지 확인 필요
• RSI: 50 근처에서 횡보, 과매수/과매도 구간 진입 여부 확인 필요
• MACD: MACD 선이 Signal 선 아래로 이동하며 하락 신호
• Supertrend: 현재 하락 추세
• ADX: 20 근처에서 횡보, 추세 강도 약함
• ATR: 변동성 감소
• CCI: -100 근처에서 횡보, 과매도 구간 진입 여부 확인 필요
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며 변동성 감소
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 PP 근처에서 횡보, R/S 지지/저항 확인 필요
• Fibonacci: 되돌림 레벨 확인 필요
• 거래량: 최근 감소세, 하락 추세에 무게를 더함
• 외국인/기관: 수급 상황 확인 필요
• 일목균형표(Tenkan/Kijun/Senkou/Chikou):
  • Tenkan선이 Kijun선을 하향 돌파, 하락 신호
  • Senkou Span A/B는 현재 가격과 겹쳐 지지/저항으로 작용
  • Chikou 선은 가격 아래로 위치하며 하락 추세 확인

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 850원 이탈 시 하락 추세 가속화 가능성
• 890원 돌파 시 상승 추세 전환 가능성

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 삼각수렴 패턴 형성 가능성이 있으며, 변동성이 감소하고 있는 상황.
• 일목균형표는 하락 신호를 보내고 있으며, Tenkan선이 Kijun선을 하향 돌파.
• 단기적으로는 850원 지지선 방어 여부가 중요하며, 이탈 시 하락 추세 가속화 가능성 존재.
• 중장기적으로는 890원 저항선 돌파 여부에 따라 추세가 결정될 것으로 예상.
• 변동성이 감소하고 있으므로, 급격한 가격 변동에 유의해야 함.
• 일목균형표 기반 종합 추세는 하락세이며, 850원 지지선이 중요.