코메론 (049430)

🪶 요약

• 최근 가격은 10,600원대에서 등락을 거듭하며 횡보하는 모습.
• 거래량은 전반적으로 감소 추세를 보이며, 최근 상승 시도 시 거래량 증가가 미미하여 상승 모멘텀 약화.
• 단기적으로는 하락 추세에 진입했지만, 중장기적으로는 지지선 방어에 성공하며 하락을 늦추는 모습.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 하락 추세에 진입. 최근 저점 돌파 시도, 하지만 반등 시도와 함께 횡보.
• 중기: 횡보 추세. 20일 이동평균선과 60일 이동평균선이 엇갈리며 불확실성 증가.
• 장기: 지지선 방어에 성공하며 하락을 늦추는 모습.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 10,300원 ~ 10,400원 (과거 지지선, 60일 이동평균선 부근).
• 저항 구간: 10,900원 ~ 11,000원 (과거 저항선, 20일 이동평균선 부근).
• Senkou Span A는 10,600원 부근에서 지지 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 10,300원 부근에서 지지 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 뚜렷한 패턴을 보이지 않으나, 10,300원 지지선 방어 여부에 따라 상승 추세 전환 가능성 존재.
• 10,300원 지지선 이탈 시 하락 추세로 전환될 가능성 존재.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 20일 이동평균선은 하락 추세, 60일 이동평균선은 지지선 역할을 하고 있습니다.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간 진입하지 않음.
• MACD: MACD 선과 Signal 선이 엇갈리며 횡보, 추세 판단 어려움.
• Supertrend: 현재 하락 추세, 하지만 가격이 Supertrend 선을 돌파하면 상승 추세로 전환될 수 있음.
• ADX: 20선 근처에서 횡보, 추세 강도 약화.
• ATR: 변동성 감소 추세.
• CCI: 0선 근처에서 횡보, 중립적인 상태.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며 변동성 감소.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP) 부근에서 횡보.
• Fibonacci: 되돌림 레벨을 참고하여 지지/저항 구간 예상 가능.
• 거래량: 전반적으로 감소 추세. 최근 상승 시도 시 거래량 증가가 미미하여 상승 모멘텀 약화.
• 일목균형표(Tenkan/Kijun/Senkou/Chikou):
  • Tenkan-sen (전향선)은 Kijun-sen (기준선) 위에서 횡보하며 상승 추세 가능성 시사.
  • Kijun-sen은 지지선 역할을 하고 있으며, 가격이 Kijun-sen 아래로 이탈하면 하락 추세로 전환될 가능성 존재.
  • Senkou Span A/B는 10,600원 부근에서 지지 역할을 하고 있으며, 10,300원 부근에서 지지 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou-sen (후행선)은 가격 아래로 위치하며 하락 추세를 나타냅니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 10,300원 이탈 시: 하락 추세 가속화 가능성.
• 10,900원 돌파 시: 상승 추세 전환 가능성.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보 추세이며, 불확실성이 높은 상태.
• 변동성은 감소 추세이며, 거래량 또한 감소하고 있어 추세 전환 가능성이 낮음.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, Kijun-sen 지지 여부가 중요하며, Senkou Span A/B를 참고하여 지지/저항 구간을 판단해야 함.
• 유의점:
  • 10,300원 지지선 방어 여부 확인.
  • 거래량 변화를 주시하며, 상승 시도 시 거래량 증가 여부 확인.
  • 일목균형표의 신호 변화에 주의.