중기적으로는 하락 추세에서 벗어나지 못하고 있으며, 지지선 방어에 실패할 경우 추가 하락 가능성이 존재합니다.
장기적으로는 관망세가 우세하며, 뚜렷한 추세 전환 신호가 나타나지 않고 있습니다.
2️⃣ 주요 매물대
지지 구간: 2,550원 ~ 2,600원 (과거 지지선, 일목균형표의 전환선 및 균형선)
저항 구간: 2,700원 ~ 2,750원 (과거 저항선, 일목균형표의 선행선)
3️⃣ 패턴 및 구조
현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴이 나타나고 있습니다. 삼각수렴 패턴은 추세 전환 또는 지속 신호로 해석될 수 있습니다.
4️⃣ 주요 지표 분석
이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선(5일선)은 중기 이동평균선(20일선)을 하향 돌파하며 하락 추세를 나타냅니다. 장기 이동평균선(60일선)은 지지선 역할을 하고 있습니다.
RSI: 30선 아래로 하락하며 과매도 구간에 진입했습니다. 하지만 과매도 구간에서도 하락 추세가 지속될 수 있습니다.
MACD: MACD 선이 Signal 선 아래로 하향 돌파하며 하락 추세를 나타냅니다.
Supertrend: 현재 하락 추세를 나타내고 있으며, 지지선 역할을 하고 있습니다.
ADX: 20선 아래로 하락하며 추세 약화를 나타냅니다.
ATR: 변동성이 감소하고 있습니다.
CCI: -100선 아래로 하락하며 과매도 구간에 진입했습니다.
볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며 변동성 감소를 나타냅니다.
피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트 아래에 위치하며 하락 추세를 나타냅니다.
Fibonacci: 되돌림 레벨을 참고하여 지지 및 저항 구간을 예상할 수 있습니다.
거래량: 최근 거래량은 감소세를 보이고 있으며, 이는 하락 추세를 뒷받침합니다.
외국인/기관: 외국인과 기관의 매매 동향을 확인하여 수급 상황을 파악해야 합니다.
일목균형표(Tenkan/Kijun/Senkou/Chikou):
전환선(Tenkan-sen): 지지선 역할을 하고 있습니다.
균형선(Kijun-sen): 장기적인 지지선 역할을 하고 있습니다.
선행선(Senkou Span A/B): 저항선 역할을 하고 있습니다.
후행선(Chikou Span): 현재 가격이 후행선 위로 올라가면 매수 신호, 아래로 내려가면 매도 신호로 해석할 수 있습니다.
5️⃣ 가격 구간별 의미
2,550원 이탈 시 추가 하락 가능성이 높습니다.
2,700원 돌파 시 상승 추세 전환 가능성이 있습니다.
2,750원 돌파 시 추가 상승 가능성이 높습니다.
6️⃣ 종합 판단
현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴이며, 하락 추세가 지속되고 있습니다.
변동성은 감소하고 있으며, 거래량도 감소하고 있습니다.
일목균형표를 기준으로 볼 때, 단기적으로는 하락 추세가 예상되지만, 중장기적으로는 지지선 방어에 성공할 경우 반등 가능성이 있습니다.
유의점: 삼각수렴 패턴은 추세 전환 또는 지속 신호로 해석될 수 있으므로, 추세 확인을 위한 추가적인 지표 분석이 필요합니다. 또한, 외국인과 기관의 매매 동향을 지속적으로 확인하여 수급 상황을 파악해야 합니다.
일목균형표 기반 종합 추세 및 지지/저항: 단기적으로는 전환선(Tenkan-sen)을 지지하며 하락 추세를 이어갈 것으로 예상됩니다. 중장기적으로는 균형선(Kijun-sen)과 선행선(Senkou Span A/B)이 중요한 지지/저항 구간이 될 것입니다. 후행선(Chikou Span)의 움직임을 통해 추세 전환 시점을 파악할 수 있습니다.