엔피케이 (048830)

🧠 요약

• 최근 가격은 1130원 ~ 1150원 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소하는 추세입니다.
• 단기적으로는 하락 가능성이 있지만, 지지 구간을 지지할 경우 반등할 가능성도 존재합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 있지만, 1130원 지지선이 강하게 유지되고 있습니다.
• 중기적으로는 횡보 추세이며, 1130원 - 1150원 사이에서 움직이고 있습니다.
• 장기적으로는 상승 추세에 있지만, 최근 횡보하는 모습입니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 1130원 (과거 저점, 일목균형표 Senkou Span B)
• 저항 구간: 1150원 (과거 고점, 일목균형표 Senkou Span A)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 모습이며, 삼각수렴 패턴이 형성될 가능성이 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 단기 이동평균선은 하락하고 있으며, 장기 이동평균선은 상승하고 있습니다.
  • 골든 크로스/데드 크로스 신호 확인 필요
• RSI: 50선 근처에서 횡보하고 있으며, 과매수/과매도 구간 진입 여부 확인 필요
• MACD: 0선 교차 후 횡보하고 있으며, 추세 전환 신호 확인 필요
• Supertrend: 현재 하락 추세로 설정되어 있습니다.
• ADX: 20선 근처에서 횡보하고 있으며, 추세 강도 확인 필요
• ATR: 변동성 확인 필요
• CCI: 0선 근처에서 횡보하고 있으며, 과매수/과매도 구간 진입 여부 확인 필요
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지면서 변동성이 감소하고 있습니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격이 피봇 포인트 주변에서 횡보하고 있습니다.
• Fibonacci: 되돌림 레벨 확인 필요
• 거래량: 최근 거래량 감소 추세는 하락 모멘텀 약화 가능성을 시사합니다.
• 일목균형표(Tenkan/Kijun/Senkou/Chikou):
  • Tenkan선은 Kijun선을 상향 돌파했지만, Senkou Span A/B를 돌파하지 못했습니다.
  • 현재 가격은 Senkou Span B 위에 위치하고 있어 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou선은 가격 아래로 내려가고 있어 하락 추세 가능성을 시사합니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 1130원 지지선 이탈 시 하락 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
• 1150원 저항선 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 높습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 모습이며, 하락 모멘텀이 약화되고 있습니다.
• 변동성은 감소하고 있으며, 거래량 감소는 하락 추세 약화를 시사합니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 1130원 지지선이 유지되는 한 하락 추세는 제한적일 것으로 예상됩니다.
• 다만, 1150원 저항선 돌파 여부에 따라 추세가 결정될 것으로 보입니다.
• 유의점:
  • 1130원 지지선 이탈 시 손실 관리 필요
  • 1150원 저항선 돌파 시 추가 상승 가능성 확인