인트론바이오 (048530) 2025-10-16 1D 기술적 분석 리포트

단기/중기 방향성: 최근 20봉 이동평균선은 상승 모멘텀을 보이며, 50봉 평균 거래량 증가는 상승 추세의 지속 가능성을 시사합니다. 하지만 최근 캔들 패턴은 횡보적인 양상을 보이며, 상승 추세선이 지지선을 향해 이동하는 모습은 횡보세의 강화 가능성을 보여줍니다.
패턴 및 구조: 최근 캔들 데이터는 좁은 범위의 횡보적인 움직임을 보여주는 '수렴' 패턴을 형성하고 있습니다. 이는 지지선과 저항선 사이에서 가격 변동성이 제한적인 상태를 나타냅니다.
가격 구간별 해석: 3,750 가격대 돌파 시 상승 모멘텀이 더욱 강화될 수 있지만, 현재 캔들 패턴은 횡보세를 유지하는 방향으로 해석됩니다.
지표 해석:

이동평균: 20일 이동평균선은 3,780에서 상승하고 있으며, 50일 이동평균선은 3,820에서 상승하고 있습니다.
RSI: 현재 RSI 값은 52 수준으로, 과매수 영역에 진입했습니다. RSI의 하락을 예상하며, 단기적인 반등 후 하락 모멘텀이 강화될 가능성을 고려해야 합니다.
MACD: MACD 선이 시속 135호가(Signal line)를 상회하며, MACD 히스토리가 양(+) 값을 유지하고 있습니다. 이는 상승 추세가 지속되고 있음을 나타냅니다.
거래량 변화: 최근 거래량은 130,000 ~ 140,000 수준으로, 50봉 평균 거래량 139,426.0에 근접하는 수준입니다. 거래량의 감소는 추세의 약화 가능성을 시사합니다.
SUPERTREND: SUPERTREND 라인은 상승 추세에 기여하고 있지만, 최근 하향 경사를 보이면서 상승 모멘텀이 약화되는 것을 보여줍니다.
CCI: CCI 값은 -25 수준으로, 매도 영역에 진입했습니다.

종합 판단: 현재 인트론바이오는 중기적인 횡보세를 보이고 있습니다. 높은 RSI 값은 단기적인 과매수 상태를 나타내며, 하락 모멘텀이 강화될 가능성을 시사합니다. SUPERTREND의 하향 경사와 거래량 감소는 상승 추세의 약화 가능성을 보여줍니다. 다만, 20일 이동평균선 상승과 MACD 선/호가 상회는 하락 모멘텀이 강화되기 전까지는 상승 가능성이 존재합니다. 향후 지지선 부근에서 지지력을 확보할 수 있을지 여부가 중요하며, 3,700 ~ 3,750 가격대에서의 움직임을 주목해야 합니다. 향후 가격 변동성이 확대될 수 있으므로, 위험 관리에 유의해야 합니다.