대동스틸 (048470)

🪶 요약

• 최근 가격은 3,300원대 초반에서 횡보하며, 3,200원 지지선이 비교적 강하게 유지되고 있습니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근 감소 추세를 보이고 있습니다.
• 모멘텀은 약화된 모습이며, 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가와 함께 가격이 저항선을 돌파해야 합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 횡보 추세이며, 하락 가능성도 존재합니다.
• 중기적으로는 3,200원 지지선을 기준으로 추세가 결정될 것으로 예상됩니다.
• 장기적으로는 3,500원 저항선을 돌파해야 본격적인 상승 추세로 전환될 수 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 3,200원 (비교적 강한 지지선으로 작용)
• 저항 구간: 3,500원 (돌파 시 상승 추세로 전환 가능)
• Senkou Span A는 3,350원 부근, Senkou Span B는 3,450원 부근에서 저항선으로 작용할 수 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 뚜렷한 패턴이 나타나지 않지만, 3,200원 지지선 부근에서 삼각수렴 패턴이 형성될 가능성이 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선(5일선)은 3,300원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, 중기 이동평균선(20일선)은 3,350원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간 진입은 제한적입니다.
• MACD: MACD 선과 Signal 선이 0선 아래에서 횡보하며, 약한 하락 추세를 나타냅니다.
• Supertrend: 현재 Supertrend는 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: ADX 지표는 20선 아래에서 횡보하며, 추세 강도가 약하다는 것을 의미합니다.
• ATR: ATR 지표는 변동성이 낮은 수준을 유지하고 있습니다.
• CCI: CCI 지표는 0선 부근에서 횡보하며, 중립적인 상태를 나타냅니다.
• 볼린저 밴드: 볼린저 밴드 폭이 좁아지면서 변동성이 감소하고 있습니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP)를 하회하고 있습니다.
• Fibonacci: Fibonacci 되돌림 레벨은 지지 및 저항선으로 활용될 수 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 3,300원 부근에서 지지선 역할을 합니다.
  • Kijun-sen (기준선): 3,350원 부근에서 지지선 역할을 합니다.
  • Senkou Span A/B (선구선): 3,350원/3,450원 부근에서 저항선 역할을 합니다.
  • Chikou-sen (후행선): 현재 가격을 따라가며, 지지/저항 역할을 할 수 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 3,200원 이탈 시 하락 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
• 3,300원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.
• 3,500원 돌파 시 장기 상승 추세로 전환될 가능성이 높습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보 추세이며, 하락 가능성도 존재합니다.
• 변동성은 낮은 수준을 유지하고 있으며, 거래량 감소는 상승 추세 전환을 어렵게 만들고 있습니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, Kijun-sen과 Senkou Span A/B는 지지/저항선 역할을 하고 있으며, Chikou-sen은 현재 가격을 따라가며 추세를 확인하는 데 도움을 줄 수 있습니다.
• 투자자는 3,200원 지지선이 무너지지 않는 한 하락을 경계해야 하며, 3,300원 이상으로 지지받고 거래량이 증가하는지 확인해야 합니다.
• 일목균형표에서 모든 선이 상승 추세로 전환되는 시점에서 매수 관점으로 전환할 수 있습니다.