현대바이오 (048410)

🪶 현대바이오 (2025년 11월 24일) 기술적 분석 요약

현재 추세:

• 단기: 최근 하락세 이어지고 있으며, 단기적인 지표들은 약한 구매 신호를 보이고 있음.
• 중장기: 장기적으로는 상승추세가 유지되고 있는데, 2025년 초반의 강력한 상승 추세에서 일부 성장이 감소하고 있다.

거래량 및 모멘텀:

• 최근 거래량은 하락하며 변동성이 약화되는 경향을 보임
• MACD는 하강추세를 유지하며, RSI는 과매수 영역에서 벗어나 중립적인 수준으로 이동함.

1️⃣ 주요 매물대

지지 구간:

• 4800원: 최근 저가로 형성된 지지선이며, 이를 돌파하면 추가 하락 가능성 증가
• 52주저점 (약 4600원): 장기적인 지지구간으로 작용하며, 현재 가격은 이 구간을 위에 위치함.

저항 구간:

• 5100원: 최근 상승 추세의 저항선이며, 돌파 시 하락 압박 완화 가능
• Senkou Span A (약 5300원): 장기적인 고점을 나타내며, 이를 통과해야 장기적 상승이 확실해짐.

2️⃣ 패턴 및 구조

• 현재 삼각수렴 형성 중이며, 가격 변동폭 감소와 함께 추세 결정 시점에 접근

• 상승 채널: 장기적인 관점에서 상승채널을 유지하고 있지만 최근 탈출 가능성 증가.

3️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 MA는 장기 MA를 하회하며, 이하 추세 강화 시 추가적인 하락 예상

• RSI: 과매수 영역에서 벗어나 중립적 수준으로 이동하여 구매 신호 약해짐.

• MACD: 하강추세 지속되며, MACD 히스토그램은 음영을 유지하며 하락 추세 강화

• ADX: 상승/하락 움직임의 세력이 비슷한 수준으로 나타나 변동성 약화.

4️⃣ 일목균형표 기반 분석

• Tenkan: 현재 가격 아래 위치하여, 단기적 하향세를 강조

• Kijun: Tenkan과 거리가 있어 불확실한 추세 진행 상태
• Senkou Span A/B: 저항 구간으로 작용하며 상승 시 압박 완화 가능성

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 4800원 이하: 추가적인 하락 심화 및 지지구간 파괴 우려 증가

• 5100원 돌파: 상승 추세 회복 기회, 단기적 매수 신호 가능성

6️⃣ 종합 판단

• 현대바이오는 현재 약한 하락추세를 보이며 변동성 감소. 장기적인 상향세 유지되나, 단기적으로 지지구간을 이탈할 경우 추가적인 하락 위험 존재

• 주의: 본 분석은 기술적 요인만 기반하며 투자 조언이 아님