현대바이오 (048410)

🪶 현대바이오 (2025년 11월 27일) 기술적 분석 요약

현재 추세:

• 단기: 하락추세 지속, 최근 일정 기간 동안 가격은 상승을 시도했으나 저항 구간에서 거부되며 다시 하락하는 모습
• 중장기: 장기적인 관점에서는 상향적 경향이 유지됨.

거래량 및 모멘텀:

• 최근 주가 하락에 따른 거래량 증가 추세, 매도압력 강화
• RSI는 과매수 영역에서 감소하며, MACD 역시 하방으로 진입하여 단기적인 상승 가능성은 낮음.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 하락추세 지속 중이며, 주가 변동폭이 커지는 모습을 보임
• 중장기: 장기적으로는 상향적 경향 유지되고 있으나 단기적인 하락압력에 영향받아 움직임

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 4,500원 대 (최근 저점 기준)
  • 근거: 최저가를 보여주었고, 이전 상승 추세의 지지를 받는 역할을 함.
• 저항 구간: 5,200원 ~ 5,400원 대

3️⃣ 패턴 및 구조

• 상승 채널 형성 시도 중이지만 최근 하락으로 인해 상한선에서 거부되고 있음.
• 삼각수렴 모양의 가능성 존재 (추가 관찰 필요)

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균: 20일 이동 평균선 아래로 가격이 위치하며, 하방 추세를 강화하는 역할을 함.

  • EMA는 단기적으로 하락 추세를 보이고 있으나 장기적인 관점에서는 상승 추세 지표가 되어주고 있습니다.

• RSI: 40% 이하로 감소하여 과매도 영역에 진입, 매수 신호 가능성을 시사

  • 하지만 단기적으로는 강력한 매도압력이 존재하며 RSI의 상승은 아직 미흡함.

• MACD: 음영으로 이동하고 있으며 MACD 선과 Signal선 사이에서 역할 교환, 하락 추세를 나타냄

  • MACD 히스토그램 또한 음수로 형성되어 매도압력이 강화되고 있음을 보여줌.

• 볼린저 밴드: 가격은 현재 볼린저 밴드의 아래쪽에 위치하며, 변동폭이 커지는 추세를 나타냄

  • 하향 이동하는 볼린저 밴드는 하락추세 지속 가능성을 높임.

• 피봇 레벨: 저점 피벗(S)가 주요 지지 구간으로 작용하고 있음

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 4,700원 이하 유지 시 하락 추세 강화 가능성 증대

  • 특히 4,500원 아래 돌파 시 추가적인 하락이 예상됨.

• 5,200원 ~ 5,400원 구간을 통과하여 상승하면 중장기적 상향 추세가 재개될 가능성 존재

6️⃣ 종합 판단

• 현대바이오는 단기적으로 하락추세를 보이고 있으며 매도압력이 강화되고 있음.
  • 장기적인 관점에서는 여전히 상승적 경향을 유지하고 있으나, 현재 시장 구조와 주요 지표 분석 결과를 종합해 볼 때 단기적으로는 하락 위험성이 더 크다고 판단됨.