현대바이오 (048410)

현대바이오 (2025년 11월 25일) 기술적 분석 보고서

🪶 요약:

• 추세: 단기, 중장기 모두 하락 추세를 보이고 있으며, 최근 거래량은 감소하는 모습을 보이며 약화되는 모멘텀이 확인된다.
• 거래량: 최근 3일간의 거래량은 전날 대비 감소하고 있다. 특히 '2025-11-24'는 최저 수준으로 추락했다. 이는 매수/매도 심리가 약화되고 있음을 시사한다.
• 모멘텀: RSI가 30대를 기록하며 과소매수 상태에 접근하고 있다. 하지만 MACD의 지표 또한 하방 진행 중이므로, 단기적인 반등 가능성은 제한적일 수 있다.

1️⃣ 현재 추세:

• 단기: 하락추세가 지속되고 있으며, 최근 낮은 거래량과 약화되는 모멘텀으로 볼 때 추가 하락이 우려된다.
• 중장기: 장기적인 관점에서는 상승 트렌드를 이어오던 추세에서 변동성을 보이며 현재는 하향폭의 확대가 진행 중이다.

2️⃣ 주요 매물 대:

• 지지 구간: 4,500원 (최근 저가와 일목균형표 Tenkan 선 근처) - 지속적인 거래량 감소 시 이 수준이 추가 하락을 방어하는 역할을 할 가능성이 있다.
• 저항 구간: 4,800원 (2주 전 고점과 Senkou Span B 근접) - 현재 상황에서는 저항으로 작용하며 돌파가 어려울 것으로 예상된다.

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 최근 하락 추세를 이어오며, 삼각수렴 형태의 모양이 나타나고 있다. 하지만 거래량 감소로 인해 수익성은 제한적일 가능성이 높다.

4️⃣ 주요 지표 분석:

• RSI: 30대를 기록하며 과매도 상태에 접근, 하락세가 더 강화될 경우 추가적인 추락을 유발할 수 있다.
• MACD: 하방 진행 중이며, MACD 히스토그램 또한 음수로 형성되어 매력이 약해지고 있음을 보여준다.

5️⃣ 가격 구간별 의미: 4,600원 이탈 시 추가 하락 가능성 증가

• 일목균형표: Tenkan선은 Kijun 선 아래로 위치하며, Senkou Span A/B는 상승 추세를 보이고 있지만 현재의 거래량과 지표 분석 결과와 대비하여 신뢰도가 낮다.

6️⃣ 종합 판단:

• 현대바이오는 단기적으로 하락추세가 강화되고 있으며, 중장기적인 관점에서는 변동성을 보이고 있다. 거래량 감소 및 지표 분석 결과를 고려할 때 추가 하락 가능성이 높다. 4,600원 이하로 가격이 추락하는 경우 더 큰 하락세가 예상된다.