현대바이오 (048410)

현대바이오 (2025년 11월 17일) 기술적 분석 보고서

🪶 요약:

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기는 상승 추세 지속. 거래량은 감소하는 모습을 보이며, 모멘텀도 약화되고 있음.
• 주요 매물대: 5080원(지지), 5646.67원 (저항)

1️⃣ 현재 추세:

• 단기: 하락 트렌드 지속 중, 최근 저점을 기준으로 상승 시도는 약하고 변동성이 감소하는 모습
• 중장기: 상향 움직임의 경향은 유지되고 있으나, 단기적인 강세 부족으로 인해 추세가 불확실

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 5080원 (최근 저점 근처)
  • 이동평균선(MA/EMA): 13일 이동 평균선과 26일 이동 평균선의 교차 지점에서 강력한 지지를 보여줌.
• 저항 구간: 5646.67원 (최근 상승 추세 선 Widerstand)

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 상승 채널 형성 중, 하락 진폭이 감소하는 모습을 보이며 변동성이 약화되고 있음

• 추가 분석 필요: 쌍봉/쌍바닥 등의 패턴 확인.

4️⃣ 주요 지표 분석:

• RSI: 과매수 상태에서 하락 추세에 따라 감소하고 있는데, 현재는 중립적인 수준을 유지하며 변동성이 약화되고 있음

• MACD: MACD 선은 하향 이동하여 매도 신호를 보내지만, Signal Line과의 거리가 좁아져 역전 가능성 존재.

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 5080원 이하 돌파 시: 단기적인 강세 약화 및 추가 하락 진행 우려

• 5646.67원 상승 추진 시: 상향 움직임 재개 가능성 증가

6️⃣ 종합 판단:

• 현재 시장 구조: 변동성이 감소하고 있는 단기 하락, 중장기 상승 추세 유지

• 변동성: 약화된 상태로 주의 필요. 5080원 이하 돌파 시 추가적인 하락 가능성 존재

일목균형표 기반 분석:

• Tenkan/Kijun 선은 현재 가격을 상회하며, Senkou Span A는 지지 역할을 하고 있음

• Chikou 스핀은 최근 낮은 가격으로 유동적이며 추세 변화 가능성 존재