현대바이오 (048410)

🧠 요약

• 최근 가격은 5,500원대 초반에서 등락을 거듭하며 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 전반적으로 감소 추세를 보이고 있으며, 이는 모멘텀 약화를 시사합니다.
• 단기적으로는 하락 가능성이 존재하지만, 지지선 방어에 성공할 경우 반등 시도할 수 있습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 있지만, 5,300원 지지선 방어에 성공하며 하락을 멈추는 모습입니다.
• 중기적으로는 횡보 추세이며, 5,500원 저항선 돌파 여부가 중요합니다.
• 장기적으로는 상승 추세에 있지만, 최근 횡보하는 모습은 주의가 필요합니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 5,300원 (최근 저점, 과거 지지선)
• 저항 구간: 5,500원 (최근 고점, 과거 저항선)
• Senkou Span A는 5,350원대, Senkou Span B는 5,400원대에서 지지선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 5,300원 지지선과 5,500원 저항선 사이에서 횡보하는 박스 패턴을 형성하고 있습니다.
• 삼각수렴 패턴은 나타나지 않습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 단기 EMA(5일)는 5,400원대, 중기 EMA(20일)는 5,400원대에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • 장기 EMA(60일)는 5,500원대에서 저항선 역할을 하고 있습니다.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간 진입은 나타나지 않습니다.
• MACD: 골든 크로스 이후 횡보하며, 추세 전환 신호는 나타나지 않습니다.
• Supertrend: 현재 상승 추세로 설정되어 있지만, 가격 변동성에 따라 추세가 전환될 수 있습니다.
• ADX: 30선 아래에서 횡보하며, 추세 강도가 약하다는 것을 의미합니다.
• ATR: 변동성이 감소하는 추세를 보이고 있습니다.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간 진입은 나타나지 않습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며, 변동성이 감소하는 추세를 보이고 있습니다.
• 피봇(PP/R/S):
  • PP: 5,400원
  • R1: 5,450원
  • S1: 5,350원
• Fibonacci: 현재 가격은 5,300원부터 5,500원까지의 상승을 기준으로 계산했을 때 38.2% 되돌림 수준에 위치합니다.
• 거래량: 거래량은 전반적으로 감소 추세를 보이고 있으며, 이는 모멘텀 약화를 시사합니다.
• 외국인/기관: 외국인과 기관의 매매 동향은 뚜렷하게 나타나지 않습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen: 5,400원대에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Kijun-sen: 5,400원대에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A: 5,350원대에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span B: 5,400원대에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou-sen: 현재 가격을 따라가며, 추가적인 지지/저항 신호를 제공하지 않습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 5,300원 이탈 시 하락 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
• 5,500원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 높습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 5,300원 지지선과 5,500원 저항선 사이에서 횡보하는 박스 패턴입니다.
• 변동성은 감소하고 있으며, 모멘텀 또한 약화된 상태입니다.
• 일목균형표는 5,300원 지지선 방어를 시사하며, 추가적인 하락을 제한할 것으로 예상됩니다.
• 단기적으로는 5,500원 저항선 돌파 여부가 중요하며, 실패할 경우 5,300원 지지선 방어에 집중해야 합니다.
• 변동성이 낮은 만큼, 신중한 접근이 필요합니다.