HLB제약 (047920)

현재 추세: 장기적인 횡보세

주요 매물대:

• 지지 구간: 13,500 ~ 13,600 (50일 이동평균선 및 최근 거래량 감소 추세에 의한 지지 가능성)
• 저항 구간: 14,000 (50일 이동평균선 위에 위치하며, 최근 상승 추세의 고점과 일치)

단기/중기 방향성:

• 50일 이동평균선이 현재 가격을 지지하고 있으며, 20일 이동평균선은 50일 이동평균선 아래에 위치하여 하락 추세가 우세하다.
• 최근 캔들 패턴은 좁은 음봉과 횡보하는 모습으로, 변동성이 낮고 추세 전환의 신호가 보이지 않는다.
• 최근 거래량은 감소하는 추세를 보이며, 이는 추세의 약화 신호로 해석될 수 있다.

패턴 및 구조:

• 최근 캔들 패턴을 분석해보면, 좁은 범위에서 횡보하는 채널 형성 가능성이 보인다.
• 50일 이동평균선 아래에서 좁은 범위로 횡보하는 모습은 다이버전스(Divergence)를 형성할 가능성이 있다.

가격 구간별 해석:

• 13,880 가격대 부근은 최근 캔들 변화가 미미하여 특별한 기술적 의미를 갖지는 않는다.
• 13,500 이하로 하락할 경우, 13,600 부근의 지지선에 대한 테스트를 받을 가능성이 높다.

지표 해석:

• 이동평균: 50일 이동평균선이 20일 이동평균선 아래로 위치하여 하락 추세가 우세하다.
• RSI (이동평균이수율지표): 50선 근처를 중심으로 횡보하며, 과매수/과매도 구간은 나타나지 않는다.
• MACD (이동평균수차지표): MACD 선이 0선을 돌파하지 않고 하락 추세를 지속하고 있다.
• 거래량: 감소하는 추세를 보이며, 이는 추세의 약화 신호로 해석될 수 있다.
• SUPERTREND: SUPERTREND선이 현재 가격을 하향 돌파하며, 장기적인 하락 추세를 나타낸다.
• CCI (컨피어러티 지수): 50선 근처를 중심으로 횡보하며, 변동성이 낮다.
• BB (볼린저 밴드): 현재 가격이 볼린저 밴드 중앙권에서 움직이며, 밴드 폭이 좁아지고 있다.

종합 판단:

• 현재 HLB제약 주가는 50일 이동평균선 지지선에 머무르고 있지만, 50일 이동평균선 아래에서 좁은 범위로 횡보하는 모습을 보이며, 장기적인 하락 추세가 우세하다.
• 거래량 감소는 추세의 약화 신호이며, 50일 이동평균선 아래에서 좁은 범위로 횡보하는 모습은 지지선 테스트 가능성을 시사한다.
• 변동성이 낮아지고 거래량 감소는 추세 전환의 가능성을 낮게 평가한다.
• 13,500 부근의 지지선 근접 시, 50일 이동평균선 지지선으로의 회귀 가능성이 존재한다.