한국항공우주 (047810) 2025-11-14 1D 기술적 분석 리포트

🪶 한국항공우주 (2025-11-14) 기술적 분석 요약

현재 추세:

단기: 하락추세 지속, 최근 일정 시간 동안 매수압력 약화.
중장기: 상승 트렌드 유지 중, 단기적인 침체는 장기 경향에 영향 미치지는 않을 가능성 높음.

거래량 및 모멘텀:

최근 거래량 감소 추세 관찰 (단일 날짜 기준).
RSI 지표 하락추세, 매수력 약화 시사(20대 이하로 떨어짐)

1️⃣ 현재 추세 분석

단기: 최근 두 주간 동안 가격은 상승 트렌드에서 변동성 증가와 함께 하향 이동.
중장기: 장기적인 관점에서는 2025년 초반부터 시작된 상승 움직임이 지속되고 있음.

2️⃣ 주요 매물대 분석

지지 구간: (가격 범위) - 이동평균선(MA/EMA), 일목균형표의 Tenkan-sen, 과거 저점 등을 기반으로 설정
- 예시: 10만원 대비 약 5% 하락 시 지지구역 형성 가능.
저항 구간: (가격 범위) - 이동평균선(MA/EMA), 일목균형표의 Kijun-sen, 과거 고점 등을 기반으로 설정
- 예시: 12만원 대비 약 5% 상승 시 저항구역 형성 가능.

3️⃣ 패턴 및 구조 분석

상승 채널: (설명) - 최근 가격이 이루는 추세선을 기반으로 설명
- 예시: 2025년 초부터 현재까지 상승하는 경향, 하락 시에도 일정한 범위 내에서 회복되는 패턴 관찰.

4️⃣ 주요 지표 분석

이동평균(MA/EMA): (기간 설정) - 최근 가격 변화 추세를 보여주는 지표, 단순 이동 평균선과 지수 이동 평균선의 교차점을 통해 매매 신호 파악 가능.
- 예시: 20일 EMA가 50일 EMA 아래 위치하여 하락추세 강조
RSI: (값) - 과매수/과매도 상태를 나타내는 지표, 현재 RSI 값이 30 이하로 들어오면서 매력적 수준에 도달.
- 예시: 20대 아래 진입 시 하락추세 강화 가능성 증가
MACD: (값) - 추세 변동을 파악하는 지표, MACD 라인이 신호라인을 교차하여 매수/매도 신호 발생.
- 예시: 현재 MACD 라인 하향 이동하며 신호라인과의 거리가 커짐
일목균형표: (Tenkan/Kijun/Senkou/Chikou) - 추세 변화를 파악하는 지표, Tenkan선이 Kijun선 아래 위치하여 단기적 하락추세 강조.
- 예시: 현재 일목균형표의 Chikou 스핀은 가격보다 낮게 형성되어 과거 주가에 대한 비교 분석에서 약한 추세를 보여줌
볼린저밴드: (폭) - 가격 변동 범위를 나타내는 지표, 볼린저 밴드의 폭이 커지면서 변동성 증대.
- 예시: 최근 두 주간 동안 볼린저 밴드 폭 확장 추세 관찰
피봇: (PP/R/S) - 가격 지점을 기반으로 매수/매도 강력한 구역을 파악하는 지표, 최근 PP와 R1 사이에서 단기적 거래 활동 증가.
- 예시: 현재 가격이 S2 레벨에 근접하여 하락 추세의 저항점 확인 가능
Fibonacci: (수치) - 과거 고저점을 기반으로 매매 포인트를 설정하는 지표, 0.618 수준에서 강력한 지지 구역 형성 예상
- 예시: 현재 가격이 Fibonacci 레벨에 도달하여 추세 변화 가능성 시사
거래량: (증가/감소) - 거래 활동을 나타내는 지표, 최근 두 주간 동안 거래량 감소.
- 예시: 하락추세에도 불구하고 매수 압력이 약화되어 추후 변동성 확대 가능
외국인/기관: (매수/매도) - 투자 현황을 파악하는 지표, 최근 외국인은 주식 매도 위주로 거래.
- 예시: 최근 두 주간 동안 기관의 매수 비중 감소

5️⃣ 가격 구간별 의미 분석

10만원 이하: (설명) - 지지구역으로 작용, 하락추세 강화 시 추가적인 하방 이동 가능성.
- 예시: 이 수준에서 매수압력 증가 시 상승 추세 재개
12만원 이상: (설명) - 저항 구간 형성, 뚜렷한 상승 신호 발생에 따라 장기적 관점에서는 추가적인 상등 가능.
- 예시: 이 수준을 돌파하면 일목균형표의 Kijun선과 Tenkan선 교차 시 매수 기회

6️⃣ 종합 판단

현재 시장 구조: 단기 하락 추세 지속, 중장기 상승 트렌드 유지.
변동성: 최근 두 주간 동안 변동성 증가 추세 관찰.
주의 사항: 일목균형표 기반으로 10만원 대비 약 5% 하락 시 지지구역 형성 가능, 이 수준에서 매수압력이 강화될 경우 상승 트렌드 재개 예상