유니온머티리얼 (047400)

🧠 요약

• 최근 가격은 2,000원에서 2,575원 사이에서 등락을 반복하며 변동성을 보이고 있습니다.
• 거래량은 전반적으로 감소하는 추세이며, 수급은 외국인과 기관의 매도세가 우세합니다.
• 단기적으로는 하락 추세에 있지만, 중장기적으로는 지지선이 존재하여 추가적인 하락을 제한할 수 있습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 있습니다. 최근 가격은 2,000원 지지선을 하향 돌파하며 하락세를 이어가고 있습니다.
• 중기적으로는 횡보 추세에 있습니다. 2,000원 - 2,500원 사이에서 가격이 횡보하며 변동성을 보이고 있습니다.
• 장기적으로는 상승 추세에 있습니다. 2,000원 초반에서 시작하여 2,500원까지 상승한 이후 횡보하고 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 2,000원 (과거 지지선, 현재 하향 돌파)
• 저항 구간: 2,500원 (과거 저항선, 현재 횡보)
• Senkou Span A는 2,200원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 2,400원 부근에서 저항선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 하락 채널을 형성하고 있습니다. 가격이 하락 채널의 상단 저항선을 하향 돌파하며 하락세를 이어가고 있습니다.
• 삼각수렴 패턴이 나타날 가능성이 있습니다. 가격이 2,000원 지지선과 2,500원 저항선 사이에서 횡보하며 삼각수렴 패턴을 형성할 가능성이 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선은 장기 이동평균선을 하향 돌파하며 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• RSI: RSI는 30 이하로 하락하며 과매도 구간에 진입했습니다.
• MACD: MACD는 마이너스 영역에서 하락하고 있으며, 이는 하락 추세를 강화하고 있습니다.
• Supertrend: Supertrend는 하락 추세를 나타내고 있으며, 현재 가격은 하락 추세선을 하향 돌파했습니다.
• ADX: ADX는 20 이하로 하락하며 추세 약화를 나타내고 있습니다.
• ATR: ATR은 하락하며 변동성 감소를 나타내고 있습니다.
• CCI: CCI는 -100 이하로 하락하며 과매도 구간에 진입했습니다.
• 볼린저 밴드: 볼린저 밴드는 하락하고 있으며, 가격은 하단 밴드에 근접하고 있습니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트 이하로 하락하고 있으며, 저항선인 R1은 2,300원 부근에 위치합니다.
• Fibonacci: Fibonacci 되돌림 레벨은 2,300원, 2,100원, 1,900원 부근에서 지지선 역할을 할 수 있습니다.
• 거래량: 거래량은 전반적으로 감소하는 추세이며, 이는 하락 추세를 뒷받침합니다.
• 수급: 외국인과 기관의 매도세가 우세하며, 이는 하락 추세를 심화시킵니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선)은 2,200원 부근에 위치하며 지지선 역할을 합니다.
  • Kijun-sen (기준선)은 2,300원 부근에 위치하며 저항선 역할을 합니다.
  • Senkou Span A/B는 각각 2,200원/2,400원 부근에서 지지/저항선 역할을 합니다.
  • Chikou-sen (후행선)은 현재 가격 아래로 위치하며 하락 추세를 나타냅니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 2,000원 이하로 하락 시 추가적인 하락 가능성이 높습니다.
• 2,500원 이상으로 상승 시 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 하락 추세에 있으며, 변동성이 감소하고 있습니다.
• 유의점은 2,000원 지지선이 무너지면 추가적인 하락이 예상됩니다.
• 일목균형표를 기반으로 종합 추세는 하락세이며, 지지선은 2,200원 부근입니다.