파워로직스 (047310)

현재 추세: 장기 횡보

주요 매물대:

• 지지 구간: 3,850 ~ 4,000 (최근 100일 이동평균선 지지, 50봉 평균 거래량이 높은 구간을 고려)
• 저항 구간: 4,500 ~ 4,600 (최근 50봉 평균 거래량이 높은 구간, 최근 저점 대비 상승폭이 큰 구간)

단기/중기 방향성:

• 50일 이동평균선은 4,100 부근에서 현재 가격을 상회하며 상승 추세의 신호로 해석될 수 있다.
• 최근 캔들들은 횡보세를 보이며, 상승 추세의 속도가 둔화되는 경향을 보여준다.
• 최근 캔들의 볼륨은 상대적으로 낮아지고 있으며, 이는 횡보세 확대를 시사한다.

패턴 및 구조:

• 최근 캔들들의 형상으로 볼 때, 횡보적인 수렴 패턴(Range)이 관찰된다.
• 캔들 패턴 자체로는 특이한 변화를 보이지 않고, 캔들의 움직임은 안정적인 횡보세를 유지하고 있다.

가격 구간별 해석:

• 4,000 ~ 4,100 부근에서는 50일 이동평균선이 지지 역할을 하고 있으며, 최근 거래량도 높아지면서 지지력을 강화하고 있다.
• 4,100 ~ 4,200 부근에서는 상승 추세선이 지지하고 있지만, 최근 거래량의 감소로 인해 지지력이 약화될 가능성이 있다.
• 4,200 ~ 4,300 부근에서는 저항 요인이 존재하며, 가격이 이 구간을 상으로 돌파하기 위해서는 거래량 증대가 필수적이다.

지표 해석:

• 이동평균: 50일 이동평균선은 상승 추세의 신호이지만, 최근 20일 이동평균선보다 낮은 위치를 유지하고 있어 추세의 약화를 시사한다.
• RSI: 50선을 유지하고 있으며, 과매수 또는 과매도 상태는 아니지만, 30선 근처로 하락할 경우 하락 압력을 받을 수 있다.
• MACD: MACD 선이 하곡선을 그리며, 역사적 추세선보다 낮은 위치를 유지하고 있어 하락 모멘텀이 우세하다.
• 거래량: 50봉 평균 거래량이 122,815.5로 비교적 높지만, 최근 거래량은 감소 추세를 보인다.
• SUPERTREND: 상승 추세선이 4,100 부근에서 지지하고 있으며, 최근 가격이 상승하면서 추세선을 상으로 돌파할 가능성이 있다.
• CCI: 30선 근처에서 변동하며, 70선 근처로 상승할 경우 과매수 상태가 될 수 있다.

종합 판단: 현재 파워로직스 가격은 장기적으로 횡보하는 추세를 보이고 있으며, 50일 이동평균선은 상승 추세의 신호이지만, 최근 거래량 감소와 MACD의 하곡선으로 인해 하락 압력이 우세하다. 변동성은 중간 수준으로 예상되며, 횡보세가 지속될 가능성이 높다. 가격이 4,000 ~ 4,100 부근에서 지지력을 강화하거나, 4,200 부근에서 저항을 넘어서기 위해서는 거래량 증대가 필수적이다. 주의해야 할 점은, 50일 이동평균선 하향 돌파 시 하락 압력이 더욱 강화될 수 있다는 점이다.