대우건설 (047040)

🪶 대우건설 (2025년 11월 3일) 기술적 분석 요약

현재 추세:

• 단기: 하락추세 지속, 최근 거래량 감소 시사.
• 중장기: 상승트렌드 유지 가능성 존재, 장기 이동평균선(200MA) 위 움직임 관찰.

거래량 및 모멘텀:

• 단일 주문 금액 증가 추세 감소 - 매수/매도 심리 약화 시사.
• RSI 하락추세 지속, 과매도 상태 아닌 편이나 추가적인 하락 가능성 존재.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 최근 거래량 감소와 가격 하락으로 단기적으로는 하락 추세가 강화되고 있습니다.
• 중장기: 장기 이동평균선(200MA) 위에 위치하며, 과거 상승 트렌드를 고려하면 중장기적인 관점에서는 여전히 상승 가능성이 존재합니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간:
  • 최근 하락 추세의 저항선(3600원)을 지지로 활용할 수 있음. (RSI, MACD 등 기술적 지표 분석 결과 참고).
• 저항 구간:
  • 200MA 상단 및 과거 고점 주변(4100원)이 저항으로 작용 가능성 높습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재 삼각수렴 형태의 모양을 보이며, 이는 가격 변동폭 축소 후 강력한 방향 전환 시그널로 해석될 수 있습니다.

• 상승 채널 내에서 이동하고 있는 추세를 확인할 수 있으며, 채널 하단으로 움직이면서 지지선을 찾고 있음.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 일목균형표: Tenkan/Kijun 선의 교차는 상승 가능성 시사하며 현재 추세와 일치하는 모습을 보입니다.

  • Chikou 스핀은 가격 변동에 비해 느리게 움직이며, 이전 주가를 반영하여 미래 방향 전환 신호로 활용될 수 있습니다.

• 이동평균: 단기 이동평균선(50MA)이 장기 이동평균선(200MA) 아래 위치하며 하락 추세 강화 시사, 하지만 200MA는 상승 트렌드를 지지하는 역할을 하고 있습니다.

• RSI: 과매도 상태가 아니지만 하향 추세로 이어져 있으며, 추가적인 하락 가능성이 존재합니다.

• MACD: 음봉 형태 유지를하며 하강추세 확인되고 있음.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 3600원: 지지선으로 작용할 수 있는 중요한 레벨이며, 이를 돌파하면 추가적인 하락 가능성이 높아집니다.

• 4100원: 과거 고점 주변 저항구역이며, 돌파 시 상승 추세가 재개될 수 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 대우건설은 단기적으로 하락추세를 보이고 있지만 장기적인 관점에서는 여전히 상승 가능성이 존재합니다.

• 지지선과 저항 구간을 주시하며, 일목균형표의 변화와 기술적 지표 분석 결과를 종합하여 투자 결정에 활용하는 것이 중요합니다.