대우건설 (047040)

🪶 대우건설 (2025-11-07) 기술적 분석 요약

현재 추세:

• 단기: 하락추세 지속, 최근 거래량 감소와 함께 모멘텀 약화.
• 중장기: 장기적인 상승 트렌드 유지 중, 단기 하락이 이전 상승 움직임의 일시적 조정일 가능성 존재.

거래량 및 모멘텀:

• 최근 거래량 감소 추세 관찰됨.
• RSI는 과매수 영역에서 하향 이동하며, MACD 역시 하락 트렌드 지속.

1️⃣ 현재 추세 분석 (2025년 11월 7일 기준)

• 단기: 하락추세 유지 중이며, 일목균형표의 Kijun 선 아래에서 거래되고 있음.
• 중장기: 장기 상승 추세는 여전히 유효하며, Senkou Span B 위에 위치하여 긍정적인 전망을 보여주지만, 단기 하락이 이전 상향동안의 일시적 조절일 가능성 존재

2️⃣ 주요 매물대 분석 (2025년 11월 7일 기준)

• 지지 구간:

  • 가격: 약 3,300원 ~ 3,400원. 근거: 이전 상승 추세의 지표선과 일목균형표 Tenkan 선 위치

• 저항 구간:

  • 가격: 약 3,600원 ~ 3,700원. 근거: 최근 하락 경향에서 형성된 저항선 및 Senkou Span A 위로 상승 시 예상되는 거리

3️⃣ 패턴 및 구조 분석 (2025년 11월 7일 기준)

• 삼각수렴: 최근 가격 변동이 축소되고 있는 추세를 보이며, 삼각형 형태의 모양을 이루고 있음.
  • 단: 확실한 수렴 패턴 확인 위해서는 추가적인 관찰 필요

4️⃣ 주요 지표 분석 (2025년 11월 7일 기준)

• 이동평균: 단기 이동평균선(EMA, 20일)은 장기 이동평균선(SMA, 50일) 아래 위치하여 하락 추세 강화.

• RSI: 과매수 영역에서 하향 이동하며 현재 약 48% 수준으로 나타남. 하락 모멘텀 지속 가능성 높음.

• MACD: MACD 선은 음영 지역에 머물며, 신호선과의 교차는 아직 확인되지 않아 단기적인 변동 예상 어려움

  • 하지만 최근 20일 이동평균가를 상회하여 추세 전환 가능성 존재

• 볼린저밴드: 가격은 현재 볼린저밴드의 하단을 따라 거래되고 있으며, 점차 수축하는 추세.

  • 단: 이는 삼각수렴과 함께 폭발적인 변동 발생 가능성 시사

5️⃣ 가격 구간별 의미 (2025년 11월 7일 기준)

• 3,300원 ~ 3,400원: 지지구간. 이 구간을 유지하면 단기 하락이 완화될 가능성
  • 반대로 돌파 시 추가적인 하락 심화 우려 증가

6️⃣ 종합 판단 (2025년 11월 7일 기준)

• 현재 시장 구조: 하락 추세 지속 중, 단기적으로는 삼각수렴 패턴 형성으로 변동성이 감소하고 있음.

  • 장기적인 상승 트렌드 유지 가능성은 여전히 존재하지만, 3,600원 ~ 3,700원 저항선을 돌파해야 확실한 전환 기회가 될 수 있음

• 변동성: 단기 변동성이 감소하고 있는 추세.

  • 삼각수렴 패턴의 해체 시 폭발적인 상승 또는 하락 가능성 존재