대우건설 (047040)

🧠 요약

• 최근 가격은 3,700원대 초반에서 등락을 거듭하며 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 감소 추세에 있으며, 이는 시장 참여자들의 관심이 줄어들고 있음을 시사합니다.
• 모멘텀은 약화된 상태이며, 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가와 함께 가격이 저항선을 돌파해야 합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세를 보이고 있으며, 3,700원 지지선이 무너지면 추가 하락 가능성이 있습니다.
• 중기적으로는 횡보 추세에 있으며, 3,800원 저항선이 깨지지 않는 한 상승 추세로 전환하기는 어려울 것으로 예상됩니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 3,600원 (최근 저점, ATR 기준 하단)
• 저항 구간: 3,800원 (이전 고점, Senkou Span A/B)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있습니다. 삼각수렴 패턴은 추세 전환 또는 지속 신호로 해석될 수 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선(5일선)은 하락하고 있으며, 장기 이동평균선(20일선)은 횡보하고 있습니다. 이는 단기적으로는 하락 추세이지만, 장기적으로는 횡보하는 모습을 보이고 있음을 의미합니다.
• RSI: 30선 아래로 하락하여 과매도 구간에 진입했습니다. 이는 하락 추세가 과도하게 진행되고 있음을 나타냅니다.
• MACD: MACD 선과 Signal 선이 모두 0선을 하회하고 있으며, 음배열이 지속되고 있습니다. 이는 하락 모멘텀이 강하다는 것을 의미합니다.
• Supertrend: 현재 Supertrend는 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: ADX 지표는 20선 아래로 하락하여 추세가 약화되고 있음을 나타냅니다.
• ATR: ATR 지표는 하락하여 변동성이 감소하고 있음을 나타냅니다.
• CCI: CCI 지표는 -100선을 하회하여 과매도 구간에 진입했습니다.
• 볼린저 밴드: 볼린저 밴드가 하락 채널을 형성하고 있으며, 가격이 하단 밴드에 위치하고 있습니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP) 아래에 위치하고 있으며, 저항선(R)은 3,750원, 지지선(S)은 3,650원입니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 3,680원 (단기 지지)
  • Kijun-sen (기준선): 3,720원 (중기 지지)
  • Senkou Span A/B (선구선): 3,800원 (중장기 저항)
  • Chikou Span (후행선): 3,700원 (현재 가격과 교차 시 추세 전환 신호)

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 3,600원 이탈 시 추가 하락 가능성이 높으며, 다음 지지선은 3,500원입니다.
• 3,800원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 있으며, 다음 저항선은 3,900원입니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장은 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있으며, 변동성이 감소하고 있습니다.
• 일목균형표상 전향선(Tenkan-sen)은 3,680원 지지선 역할을 하고 있으며, 기준선(Kijun-sen)은 3,720원 지지선 역할을 합니다. 선구선(Senkou Span A/B)은 3,800원 저항선 역할을 합니다.
• 후행선(Chikou Span)이 현재 가격과 교차하는 시점을 주시해야 합니다.
• 시장 상황은 불확실하며, 투자자들은 신중하게 접근해야 합니다.
• 변동성 확대에 유의하며, 손절매 전략을 활용하는 것이 좋습니다.
• 일목균형표 기반 종합 추세는 중립적이며, 단기적으로는 하락 가능성이 있습니다.