KG모빌리언스 (046440)

🧠 요약

• 최근 가격은 5,000원대 후반에서 5,100원대 초반 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 전반적으로 감소 추세를 보이고 있으며, 최근에는 소폭 증가했습니다.
• 모멘텀은 약한 상승 추세를 나타내고 있지만, 강한 상승을 뒷받침하기에는 부족합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 횡보 추세이며, 5,000원대 후반 지지선이 존재합니다.
• 중기적으로는 상승 추세가 둔화된 모습이며, 5,200원 저항선이 존재합니다.
• 장기적으로는 완만한 상승 추세가 이어지고 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 4,900원 ~ 5,000원 (과거 지지선, 20일 EMA)
• 저항 구간: 5,200원 ~ 5,300원 (과거 저항선, 60일 EMA)
• Senkou Span A는 5,000원 초반에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 5,200원 초반에서 저항선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 삼각수렴 패턴이 형성되고 있으며, 가격이 상단 경계를 돌파할 경우 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.
• 하단 경계를 하향 돌파할 경우 하락 추세로 전환될 가능성이 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 20일 EMA는 지지선 역할을 하고 있으며, 60일 EMA는 저항선 역할을 하고 있습니다.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하고 있으며, 과매수/과매도 구간에 진입하지 않고 있습니다.
• MACD: 0선 교차 시점을 형성하고 있으며, 추세 전환의 신호일 수 있습니다.
• Supertrend: 현재 상승 추세를 나타내고 있지만, 변동성이 커지면 추세가 전환될 수 있습니다.
• ADX: 20선 근처에서 횡보하고 있으며, 추세 강도가 약하다는 것을 의미합니다.
• ATR: 변동성이 감소하고 있으며, 안정적인 흐름을 나타냅니다.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하고 있으며, 과매수/과매도 구간에 진입하지 않고 있습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지고 있으며, 변동성이 감소하고 있다는 것을 의미합니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트 근처에서 횡보하고 있으며, 지지/저항선 역할을 할 수 있습니다.
• Fibonacci: 되돌림 레벨을 참고하여 지지/저항선을 예상할 수 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 5,000원 초반에서 지지선 역할을 합니다.
  • Kijun-sen (기준선): 5,100원 초반에서 지지/저항선 역할을 합니다.
  • Senkou Span A/B (선구선): 5,000원 초반에서 지지선 역할을 하고, 5,200원 초반에서 저항선 역할을 합니다.
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격을 따라붙으며, 지지/저항선 역할을 할 수 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 4,900원 이탈 시 하락 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
• 5,200원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
• 5,300원 돌파 시 추가 상승 여력이 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 삼각수렴 패턴이 형성되어 있으며, 변동성이 감소하고 있습니다.
• 변동성이 커지면 추세가 전환될 수 있으므로 주의해야 합니다.
• 일목균형표를 참고하여 지지/저항선을 확인하고, 추세 전환 시점을 포착해야 합니다.
• 현재는 관망세가 우세하며, 삼각수렴 패턴이 상단 경계를 돌파할 때까지는 신중한 투자를 해야 합니다.
• 종합 추세: 중립적
• 지지선: 4,900원, 5,000원 (20일 EMA), 5,000원 초반 (Tenkan-sen)
• 저항선: 5,200원, 5,300원, 5,200원 초반 (Senkou Span A/B)