에이치엔에스하이텍 (044990)

🪶 요약

• 최근 가격은 13,800원대에서 14,200원대 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 전반적으로 감소하는 추세이며, 모멘텀 또한 약화된 상태입니다.
• 단기적으로는 하락 가능성이 존재하지만, 중장기적으로는 지지선인 13,500원대를 지지하며 반등을 시도할 수 있습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 있으며, 14,200원 저항선을 뚫지 못하고 13,800원선으로 하락했습니다.
• 중장기적으로는 13,500원 지지선을 유지하며 완만한 상승 추세를 이어가고 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 13,500원 (중장기 지지선, 일목균형표 Senkou Span A/B)
• 저항 구간: 14,200원 (단기 저항선, 1월 고점)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 모습이며, 13,500원 지지선과 14,200원 저항선 사이에서 박스권 장세를 보이고 있습니다.
• 13,500원 지지선이 무너지면 하락 추세로 전환될 수 있으며, 14,200원 저항선을 돌파하면 상승 추세로 전환될 수 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선(5일선)은 하락하고 있으며, 장기 이동평균선(20일선)은 상승 추세를 유지하고 있습니다.
• RSI: 50선 아래에서 횡보하며 약세 추세를 나타내고 있습니다.
• MACD: MACD 선과 Signal 선이 교차하며 하락 신호를 보이고 있습니다.
• Supertrend: Supertrend 지표는 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: ADX 지표는 20선 아래에서 횡보하며 추세가 약화된 상태입니다.
• ATR: ATR 지표는 감소하며 변동성이 줄어들고 있습니다.
• CCI: CCI 지표는 -100선 아래에서 횡보하며 과매도 구간에 머물러 있습니다.
• 일목균형표(Tenkan/Kijun/Senkou/Chikou):
  • Tenkan선은 Kijun선을 하향 돌파하며 하락 신호를 보이고 있습니다.
  • Kijun선은 지지선 역할을 하고 있지만, 하락 추세를 보이고 있습니다.
  • Senkou Span A/B는 지지선 역할을 하고 있지만, 하락 추세를 보이고 있습니다.
  • Chikou선은 가격 아래로 내려가며 하락 신호를 보이고 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 13,500원 이탈: 하락 추세 가속화 가능성
• 14,200원 돌파: 상승 추세 전환 가능성

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 모습이며, 하락 가능성이 존재합니다.
• 변동성은 감소하고 있으며, 거래량 또한 감소하고 있습니다.
• 일목균형표는 하락 신호를 보내고 있으며, 지지선인 13,500원을 지지할 수 있을지 지켜봐야 합니다.
• 투자자는 신중하게 접근해야 하며, 손절매를 준비하는 것이 좋습니다.
• 일목균형표를 기준으로 13,500원 지지선이 무너지면 하락을 예상하고, 지지선을 유지하면 반등을 기대할 수 있습니다.