이글벳 (044960)

🪶 요약

• 최근 가격은 4,200원대 초반에서 4,300원대 중반 사이에서 횡보하는 모습.
• 거래량은 변동성이 크며, 최근에는 감소하는 추세.
• 모멘텀은 약화된 모습이며, 상승 추세선을 하향 돌파하는 모습.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 진입한 모습.
• 중기적으로는 횡보 추세에 머물러 있는 모습.
• 장기적으로는 상승 추세에 있는 모습.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 4,150원 ~ 4,200원 (과거 지지선, 20일 EMA)
• 저항 구간: 4,350원 ~ 4,400원 (과거 저항선, 60일 EMA)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재 삼각수렴 패턴이 형성 중. 하단 지지선 이탈 시 하락 추세 가속화될 가능성 존재.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 20일 EMA는 하락하고 있으며, 60일 EMA는 지지선 역할을 시도하고 있음.
• RSI: 30선 아래로 하락하여 과매도 구간 진입. 하지만 하락 추세가 꺾이지 않으면 의미 없는 신호일 수 있음.
• MACD: MACD 선과 Signal 선이 교차하며 하락 신호 발생.
• Supertrend: 현재 하락 추세에 진입.
• ADX: ADX 지표가 20선 아래로 하락하여 추세 약화 신호.
• ATR: ATR 지표가 감소하여 변동성 감소 신호.
• CCI: CCI 지표가 -100선 아래로 하락하여 과매도 구간 진입.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 4,250원 부근에서 형성.
  • Kijun-sen (기준선): 4,300원 부근에서 형성.
  • Senkou Span A/B (선구선): 4,350원 ~ 4,400원 사이에서 형성되어 저항선 역할.
  • Chikou-sen (후행선): 현재 가격 아래로 위치하여 하락 추세 확인.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 4,150원 이탈 시 하락 추세 가속화될 가능성 높음.
• 4,350원 돌파 시 상승 추세 재개 가능성 존재.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 삼각수렴 패턴으로, 변동성이 커질 수 있음.
• 하락 추세가 우세하지만, 지지선 방어 여부에 따라 추세가 달라질 수 있음.
• 일목균형표상으로는 Kijun-sen을 하향 돌파하여 하락 추세 확인. Senkou Span A/B가 저항선 역할을 시도.
• 유의점: 삼각수렴 패턴은 추세 전환 신호일 수도 있고, 횡보 지속 신호일 수도 있음. 거래량 변화와 다른 지표들을 종합적으로 고려하여 판단해야 함.