태웅 (044490)

🪶 태웅 (2025년 11월 21일) 기술적 분석 보고서

요약:

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기는 상승 추세. 단순 이동평균선(SMA)의 교차 패턴을 통해 확인 가능하며, 일목균형표에서 Kijun 선 아래 움직임이 지속되고 있음.
• 거래량: 최근 거래량은 감소추세를 보이고 있으며, 매도압력 증가에 대한 신호로 해석될 수 있습니다. 일부 하락폭의 상대적 약화는 모멘텀 저하 가능성을 시사합니다.

1️⃣ 현재 추세:

• 단기 (1주): 하락추세 지속, 일목균형표에서 Tenkan선이 Kijun 선 아래 움직이며 변동폭 감소 현상 관찰됨. RSI는 과매도 상태에 가까워지고 있음을 보여줍니다.
• 중장기 (1개월 이상): 상승 추세 유지, SMA20 및 SMA50의 교차 패턴이 지속되며 일목균형표에서 Senkou Span A가 높은 위치에 머무르는 것으로 나타남.

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 23,600원 (최근 하락 추세의 저점 근처), 이동평균선(SMA50) 위치에서 지지 가능성 존재
• 저항 구간: 24,800원 (이전 상승 트렌드 선 강조), Senkou Span B 위치

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 삼각수렴 형태 관찰 중. 하락 추세 속에서 지지선과 저항선 사이의 가격 변동폭 축소 현상을 보이며, 잠재적인 돌파 가능성 존재
  • 쌍봉/쌍바닥 패턴: 최근 일부 매도압력 완화와 함께 상승 시그널 발견

4️⃣ 주요 지표 분석:

• 이동평균(MA/EMA): SMA20, SMA50가 교차하여 하락 추세 강조. EMA는 단기적으로 하향 이동 중

  • 일목균형표에서 Tenkan선과 Kijun 선의 상대적 위치를 통해 전반적인 추세 파악 가능

• RSI: 과매도 상태에 가까워지고 있음, 잠재적 반등 시그널 발신. 하지만 단기적으로는 매수 신호로 해석하기 어려움

  • MACD: MACD 선이 음영으로 추락하며, 히스토그램 또한 하강 중임을 보여주고 있어 하락세 지속 가능성 높음

• ADX: 상대적 강도지수(ADX)가 낮은 수준 유지. 변동폭 감소와 함께 단기적으로는 추세의 확실하지 않음

  • ATR: 평균 진폭이 최근 하락하며, 가격 변동성이 줄어들고 있음을 보여줌

• CCI: 과매도 영역에 위치하여 잠재적 반등 가능성 존재. 하지만 단기적으로는 매수 신호로 해석하기 어려움

  • 볼린저밴드: 가격은 현재 볼린저하단에서 거래되고 있으며, 상승 추세 시점을 기대할 수 있음

• 피봇: 최근 저가와 고가 사이의 폭이 축소됨. 하지만 피봇 레벨 분석으로 단기적인 매매 전략 결정은 어려움

  • Fibonacci: 가격 변동성 감소로 인해 Fibonacci 레벨 기반 추세 파악에 한계

• 거래량: 최근 거래량이 감소추세를 보이고 있으며, 이는 단기적인 매도압력 증가와 관련될 수 있음. 하지만 일부 하락폭의 상대적 약화는 모멘텀 저하 가능성을 시사합니다

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 23,600원 돌파: 단기적인 하락 추세 강화 및 추가 매도압력 증가 우려. 일목균형표에서 Tenkan선과 Kijun 선의 상대적 위치를 통해 전반적인 추세 파악 가능

6️⃣ 종합 판단:

• 현재 시장 구조는 단기 하락, 중장기 상승으로 분석됨. 일목균형표 기준 Senkou Span A가 높은 위치에 머무르고 있으며, SMA20 및 SMA50의 교차 패턴이 지속되면서 장기적인 상향 추세 가능성을 시사합니다.
• 변동성: 최근 가격 변동폭 감소로 인해 단기적으로는 변동성이 낮은 상태임. 하지만, 23,600원 돌파 시점에 따라 변동성 증가 가능성 존재

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