태웅 (044490)

🪶 태웅 (2025년 11월 11일) 기술적 분석 요약

현재 추세:

• 단기: 하락추세 지속, 최근 저점으로부터 상승 시도 진행 중.
• 중장기: 장기적인 관점에서는 상향 추세를 유지하고 있으나 단기적 침체가 나타남.

거래량 및 모멘텀:

• 거래량은 최근 감소추세, 하락 시도 상황에서 볼륨이 부족한 상태
• RSI는 과매수 영역을 빠져내고 중립적인 수준으로 회복 추세

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1️⃣ 현재 추세 분석 (2025년 11월 11일 기준)

• 단기적으로 하락추세가 지속되고 있으나, 최근 저점에서 상승 시도를 보이고 있습니다.
• 중장기적인 관점에서는 장기상향 추세가 유지되고 있지만, 단기 침체 현상이 나타남

2️⃣ 주요 매물대 분석

• 지지 구간: 25100 ~ 26000 (최근 저점과 이동평균선 활용)
  • 지난 수주 동안 가격이 이 영역에서 반등하는 모습을 보임.
• 저항 구간: 27900 ~ 28500 (상승 추세의 역동적인 레벨, 과거 고점 및 이동평균선 활용)

3️⃣ 패턴 및 구조 분석

• 삼각수렴 형성 가능성: 가격 변동폭 축소와 함께 수축된 상태에서 방향 전환 시 강력한 추세 발생 예상.
• 상승 채널 확정 필요: 현재 하락추세가 지속되고 있으나, 과거 고점을 기준으로 삼각수렴 형성 가능성 존재

4️⃣ 주요 지표 분석 (2025년 11월 11일)

• 이동평균:

  • 단기 이동평균선(EMA20) 하강 추세, 장기 이동평균선(SMA50/MA200) 위에 위치하여 상향추세 지지 가능성 존재.

• RSI: 40대 초반으로 과매수 영역을 빠져나와 중립적인 수준에서 회복 추세

• MACD: 하락하는 MACD 선과 신호선, 하강 트렌드 강화

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 25100~26000: 지지구역 돌파 시 상승 가능성 증가.
• 27900~28500: 저항구역 통과 시 장기상향 추세 확정, 하락 방어선 역할

6️⃣ 종합 판단 (일목균형표 기반)

• 추세: 단기적으로 하락추세가 지속되고 있으나, 중장기적인 관점에서는 상승 추세를 유지하고 있습니다.

• 일목균형표 분석: Tenkan선과 Kijun선이 하향 이동하며 Senkou Span A/B는 상단에서 가격을 압박하는 모습으로 단기적 위축 가능성 존재, Chikou 선은 과거 주가를 따라오며 추세 변화 시점 확인 필요.

• 변동성: 최근 거래량 감소와 RSI의 중립적인 수준이 나타나 단기적으로 변동성이 낮을 것으로 예상됨.

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