KSS해운 (044450)

🧠 요약

• 최근 가격은 9,300원대에서 등락을 거듭하며 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 모멘텀은 약한 상태입니다.
• 단기적으로는 하락 가능성이 존재하지만, 중기적으로는 지지선 방어 여부에 따라 추세가 결정될 것으로 보입니다.

🪶 요약

• 최근 가격은 9,300원대에서 등락을 거듭하며 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 모멘텀은 약한 상태입니다.
• 단기적으로는 하락 가능성이 존재하지만, 중기적으로는 지지선 방어 여부에 따라 추세가 결정될 것으로 보입니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세가 나타나고 있습니다.
• 중기적으로는 횡보 추세가 이어지고 있습니다.
• 장기적으로는 상승 추세가 이어지고 있지만, 최근 변동성이 커지고 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 9,000원 - 9,100원 (과거 지지선, 20일 EMA)
• 저항 구간: 9,500원 - 9,600원 (과거 저항선, 60일 EMA)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재 삼각수렴 패턴이 나타나고 있습니다. (지지선과 저항선 사이 횡보)

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 20일 EMA는 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • 60일 EMA는 저항선 역할을 하고 있습니다.
• RSI: 40선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간에 진입하지 않고 있습니다.
• MACD: 0선 교차 후 횡보하며, 추세가 뚜렷하지 않습니다.
• Supertrend: 현재 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: 20선 아래로 유지되며, 추세 강도가 약합니다.
• ATR: 변동성이 낮은 편입니다.
• CCI: -100 ~ 0 사이에서 횡보하며, 뚜렷한 추세가 없습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며, 변동성이 감소하고 있습니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP) 근처에서 횡보하고 있습니다.
• Fibonacci: 되돌림 레벨을 참고하여 지지/저항 구간을 예상할 수 있습니다.
• 거래량: 변동성이 큰 편이며, 최근 거래량은 감소하고 있습니다.
• 외국인/기관: 외국인 매수/매도 전환에 따라 가격 변동성이 커지고 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 9,200원대에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Kijun-sen (기준선): 9,300원대에서 지지/저항선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A/B (선구선): 9,400원 - 9,500원 사이에서 저항선 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격을 따라오며, 추세를 확인하는 데 도움을 줍니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 9,000원 이탈 시 하락 추세 가속화될 가능성이 있습니다.
• 9,500원 돌파 시 상승 추세 전환될 가능성이 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 삼각수렴 패턴으로, 변동성이 커질 수 있습니다.
• 변동성 확대에 유의하며, 지지선 방어 여부를 주시해야 합니다.
• 일목균형표를 참고하여 추세 전환 시점을 파악해야 합니다.
• 외국인/기관의 매수/매도 전환에 따라 가격 변동성이 커질 수 있습니다.
• 9,000원 지지선이 무너지면 추가 하락 가능성이 높으며, 9,500원 저항선 돌파 시 상승 가능성이 있습니다.