주연테크 (044380)

📈 요약

• 최근 가격은 500원대 초반에서 530원대 후반까지 등락을 반복하며 횡보 조정 구간에 진입했습니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소하는 추세를 보이고 있습니다.
• 모멘텀은 약화된 모습이며, 상승 추세의 지속 여부가 관건입니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세를 보이고 있으며, 5일선이 20일선 아래로 내려가면서 하락 추세가 강화되고 있습니다.
• 중기적으로는 횡보 조정 구간에 진입했으며, 50일선 지지 여부가 중요합니다.
• 장기적으로는 상승 추세가 이어지고 있지만, 최근 조정으로 인해 불확실성이 커지고 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 500원 - 505원 (5일선, 20일선 지지)
• 저항 구간: 530원 - 535원 (20일선, 50일선 저항)
• Senkou Span A는 510원 부근에서 지지, Senkou Span B는 520원 부근에서 저항 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 최근 가격은 500원대 초반에서 530원대 후반까지 횡보하는 모습을 보이며, 삼각수렴 패턴을 형성하고 있습니다.
• 상승 채널 하단 부근에서 지지를 받고 있으며, 이 구간을 지지할 경우 상승 추세가 이어질 가능성이 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 5일선이 20일선 아래로 내려가면서 하락 추세가 강화되고 있습니다. 50일선은 중기적인 지지선 역할을 하고 있습니다.
• RSI: 30선 아래로 하락하여 과매도 구간에 진입했습니다. 하지만, 상승 추세의 지속 여부를 판단하기에는 충분하지 않습니다.
• MACD: MACD 선이 Signal 선 아래로 내려가면서 하락 신호를 보이고 있습니다.
• Supertrend: 현재 Supertrend는 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: ADX 지표는 20선 아래로 하락하여 추세 약화를 나타내고 있습니다.
• ATR: ATR 지표는 변동성 감소를 나타내고 있습니다.
• CCI: CCI 지표는 -100선 아래로 하락하여 과매도 구간에 진입했습니다.
• 볼린저 밴드: 볼린저 밴드 하단에 머무르고 있으며, 밴드 폭이 좁아져 변동성 감소를 나타내고 있습니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP) 아래에 위치하고 있으며, 저항선(R)은 525원 부근에 형성되어 있습니다.
• Fibonacci: Fibonacci 되돌림 레벨은 500원 부근에서 지지, 535원 부근에서 저항 역할을 할 수 있습니다.
• 거래량: 최근 거래량은 감소하는 추세를 보이고 있으며, 이는 상승 모멘텀 약화를 시사합니다.
• 외국인/기관: 외국인과 기관의 매매 동향을 확인하여 수급 상황을 파악해야 합니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 515원 부근에서 지지 역할을 하고 있습니다.
  • Kijun-sen (기준선): 520원 부근에서 지지/저항 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A/B (선구선): 510원 - 520원 부근에서 지지/저항 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격을 따라오면서 추세를 확인하는 데 도움을 줍니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 500원 이하로 하락할 경우 하락 추세가 강화될 가능성이 높습니다.
• 530원 이상으로 상승할 경우 상승 추세가 재개될 가능성이 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보 조정 구간에 진입했으며, 하락 추세가 우세한 모습을 보이고 있습니다.
• 변동성은 감소하고 있으며, 거래량 또한 감소하고 있습니다.
• 일목균형표는 하락 추세를 시사하며, 전향선과 기준선이 엇갈리는 모습입니다.
• 유의점:
  • 500원 지지선이 무너지지 않는지 확인해야 합니다.
  • 거래량 증가와 함께 상승 추세가 재개될 수 있는지 확인해야 합니다.
  • 일목균형표의 신호 변화에 주목해야 합니다.
• 종합 추세: 단기적으로는 하락 추세가 우세하며, 중기적으로는 횡보 조정 구간에 진입했습니다. 장기적으로는 상승 추세가 이어질 수 있지만, 불확실성이 커지고 있습니다.