KD (044180)

🧠 요약

• 최근 가격은 6,100원대에서 등락을 거듭하며 횡보하는 모습.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근 감소 추세.
• 단기적으로는 하락 가능성이 존재하나, 지지선 방어 여부에 따라 추세가 결정될 것으로 예상.
• 중장기적으로는 6,000원 지지선이 중요하며, 이탈 시 추가 하락 가능성 존재.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보 및 하락 가능성 존재
• 중기: 하락 추세 지속
• 장기: 6,000원 지지선 방어 여부에 따라 추세 결정

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 5,900원 ~ 6,000원 (과거 지지선, 6,000원 지지선)
• 저항 구간: 6,300원 ~ 6,400원 (과거 저항선)
• Senkou Span A는 6,100원 초반에서 지지 역할을, Senkou Span B는 5,900원 후반에서 저항 역할을 하는 모습.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 뚜렷한 패턴이 나타나지 않으나, 5,900원 ~ 6,400원 사이의 횡보 구간을 벗어나지 못하고 있는 모습.
• 삼각수렴 패턴 가능성 존재 (5,900원 지지선과 6,300원 저항선 사이 횡보).

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 단기 EMA(5일)는 가격 아래로 위치하여 하락 신호.
  • 장기 MA(20일)는 가격 아래로 위치하여 하락 추세 확인.
• RSI: 30선 아래로 하락하여 과매도 구간 진입. 하지만 하락 추세가 강하지 않아 의미가 제한적.
• MACD: MACD 선이 Signal 선 아래로 교차하여 하락 신호. 하지만 하락 모멘텀이 약화되는 모습.
• Supertrend: 현재 하락 추세에 진입.
• ADX: 20선 아래로 위치하여 추세가 약한 상태.
• ATR: 변동성이 감소하는 모습.
• CCI: -100선 아래로 하락하여 과매도 구간 진입.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지면서 변동성이 감소하는 모습.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트 아래에 위치.
• Fibonacci: 되돌림 레벨을 참고하여 지지/저항 구간 확인.
• 거래량: 최근 거래량 감소 추세. 외국인/기관 수급은 변동성이 큰 편.
• 일목균형표(Tenkan/Kijun/Senkou/Chikou):
  • Tenkan선은 Kijun선을 하향 돌파하여 하락 신호.
  • Senkou Span A는 지지선 역할을, Senkou Span B는 저항선 역할을 하는 모습.
  • Chikou 선은 가격 아래로 위치하여 하락 신호.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 5,900원 이탈 시 추가 하락 가능성 높음.
• 6,300원 돌파 시 상승 가능성 존재.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 하락 추세 지속 가능성 존재.
• 변동성이 감소하고 있으며, 거래량 또한 감소하는 모습.
• 일목균형표는 하락 신호를 보내고 있으며, 5,900원 지지선 방어 여부가 중요.
• 종합 추세: 하락 추세 지속 가능성 높음.
• 지지: 5,900원 ~ 6,000원
• 저항: 6,300원 ~ 6,400원
• 유의점: 5,900원 지지선 이탈 시 추가 하락 가능성 높음.