자연과환경 (043910)

🪶 요약

• 최근 가격은 6,600원대 초반에서 등락을 거듭하며 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소세를 보이고 있습니다.
• 모멘텀은 약한 모습이며, 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가와 함께 가격이 지지선을 뚫고 상승해야 합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 진입했지만, 최근 지지선에서 반등하며 횡보하는 모습입니다.
• 중기적으로는 하락 추세에 속해 있지만, 지지선 방어에 성공하며 하락 추세가 둔화되는 모습을 보이고 있습니다.
• 장기적으로는 하락 추세에 속해 있으며, 뚜렷한 상승 동력을 찾지 못하고 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 6,400원 - 6,500원 (최근 가격이 지지받는 구간)
• 저항 구간: 6,800원 - 6,900원 (최근 가격이 저항받는 구간)
• Senkou Span A는 6,500원 초반, Senkou Span B는 6,600원 중반으로 지지선 역할을 하는 것으로 보입니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 뚜렷한 패턴을 찾기 어렵지만, 6,400원 지지선 방어 여부에 따라 상승 추세 전환 가능성이 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선은 하락하고 있으며, 장기 이동평균선은 지지선 역할을 하고 있습니다.
• RSI: 30선 아래로 하락하여 과매도 구간에 진입했습니다.
• MACD: 하락 추세를 보이고 있으며, 골든 크로스/데드 크로스 신호가 나타나지 않고 있습니다.
• Supertrend: 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: 20선 아래로 하락하여 추세가 약화되고 있음을 나타냅니다.
• ATR: 변동성이 감소하고 있습니다.
• CCI: -100선 아래로 하락하여 과매도 구간에 진입했습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지면서 변동성이 감소하고 있습니다.
• 피봇(PP/R/S): PP는 6,620원, R은 6,680원, S는 6,560원으로, R선이 저항선, S선이 지지선 역할을 하고 있습니다.
• Fibonacci: 38.2% 되돌림선은 6,600원, 50% 되돌림선은 6,500원입니다.
• 거래량: 최근 거래량은 감소세를 보이고 있으며, 이는 상승 모멘텀이 약하다는 것을 의미합니다.
• 외국인/기관: 외국인과 기관의 매매 동향은 뚜렷한 추세를 보이지 않고 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 6,600원 초반으로 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Kijun-sen (기준선): 6,600원 중반으로 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A (선구선 A): 6,500원 초반으로 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span B (선구선 B): 6,600원 중반으로 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격 아래로 후행하고 있어 하락 추세를 나타냅니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 6,400원 이탈 시 하락 추세가 강화될 수 있습니다.
• 6,800원 돌파 시 상승 추세 전환 가능성이 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 모습이며, 하락 추세에 속해 있습니다.
• 변동성은 감소하고 있으며, 거래량 또한 감소하고 있습니다.
• 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가와 함께 가격이 6,800원 이상으로 상승해야 합니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, Kijun-sen과 Senkou Span A/B가 지지선 역할을 하고 있으며, Chikou Span은 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• 유의점: 6,400원 지지선 방어 여부가 중요하며, 6,800원 돌파 시 상승 추세 전환 가능성을 주목해야 합니다.