KT지니뮤직 (043610)

🧠 요약

• 최근 가격은 1900원대 초반에서 2000원대 후반 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소하는 추세입니다.
• 모멘텀은 약한 모습이며, 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가와 함께 상승 모멘텀이 필요합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 있지만, 2000원 지지선 방어에 성공하며 횡보하는 모습입니다.
• 중기적으로는 횡보 추세이며, 2000원 지지선이 무너지면 하락 추세로 전환될 수 있습니다.
• 장기적으로는 2000원 지지선이 유지되는 한 상승 가능성이 열려 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 1900원 ~ 2000원 (과거 지지선, 현재 횡보 구간)
• 저항 구간: 2100원 ~ 2200원 (과거 저항선)
• Senkou Span A는 2000원 초반, Senkou Span B는 2100원 중반으로 지지선으로 작용할 수 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있습니다.
• 상승 채널을 형성하기 위해서는 2100원 저항선 돌파가 필요합니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선은 하락하고, 장기 이동평균선은 상승하는 모습입니다. 골든 크로스 신호가 나타나고 있지만, 거래량 증가가 뒷받침되지 않아 신뢰도가 낮습니다.
• RSI: 50선 아래에서 횡보하며, 과매도 구간에 진입하지 않고 있습니다.
• MACD: 0선 교차 후 횡보하며, 방향성을 잃은 모습입니다.
• Supertrend: 하락 추세를 나타내고 있으며, 가격이 Supertrend 선을 하향 돌파했습니다.
• ADX: 20선 아래에서 횡보하며, 추세가 약한 상태입니다.
• ATR: 변동성이 낮은 편입니다.
• CCI: 0선 아래에서 횡보하며, 과매도 구간에 진입하지 않고 있습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아 변동성이 낮은 상태입니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP) 아래에 위치하며, 저항선(R)과 지지선(S)을 참고할 수 있습니다.
• Fibonacci: 되돌림 레벨을 참고하여 지지 및 저항 구간을 예상할 수 있습니다.
• 거래량: 최근 거래량은 감소하는 추세이며, 이는 상승 모멘텀 부족을 시사합니다.
• 외국인/기관: 외국인과 기관의 매매 동향을 확인하여 수급 상황을 파악해야 합니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 2000원 초반에서 지지선 역할을 합니다.
  • Kijun-sen (기준선): 2000원 중반에서 지지선 역할을 합니다.
  • Senkou Span A/B (선구선): 2000원 초반과 2100원 중반에서 지지/저항선 역할을 합니다.
  • Chikou-sen (후행선): 현재 가격을 따라 움직이며, 지지/저항선 역할을 할 수 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 1900원 이탈: 하락 추세 가속화 가능성
• 2000원 지지선 방어: 횡보 또는 상승 가능성
• 2100원 돌파: 상승 추세 전환 가능성
• 2200원 돌파: 추가 상승 가능성

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있으며, 변동성이 낮은 편입니다.
• 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가와 함께 2100원 저항선 돌파가 필요합니다.
• 일목균형표를 기준으로 2000원 지지선이 유지되는 한 상승 가능성이 열려 있으며, 2100원 저항선 돌파 시 추가 상승을 기대할 수 있습니다.
• 변동성이 낮은 만큼, 신중한 투자 결정을 내릴 필요가 있습니다.