파루 (043200)

🪶 요약

• 최근 가격은 1,000원대 후반에서 1,100원대 초반 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소하는 추세입니다.
• 모멘텀은 약한 모습이며, 상승 추세로 전환하기에는 어려워 보입니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 있으며, 1,100원 지지선이 무너지면 추가 하락 가능성이 있습니다.
• 중기적으로는 횡보 추세에 있으며, 뚜렷한 방향성을 보이지 못하고 있습니다.
• 장기적으로는 하락 추세에 있으며, 1,000원 지지를 뚫고 추가 하락할 가능성이 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 1,050원 (최근 저점), 1,000원 (심리적 지지선)
• 저항 구간: 1,150원 (최근 고점), 1,200원 (심리적 저항선)
• Senkou Span A는 1,080원대, Senkou Span B는 1,120원대에서 지지선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있습니다.
• 상승 추세로 전환하기 위해서는 삼각수렴 상단 저항선을 돌파해야 합니다.
• 하락 추세가 지속될 경우, 쌍바닥 패턴이 형성될 가능성이 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선은 하락하고 있으며, 장기 이동평균선은 지지선 역할을 하고 있습니다.
• RSI: 30선 아래로 하락하여 과매도 구간에 진입했습니다.
• MACD: 골든 크로스 이후 하락하고 있으며, 현재는 데드 크로스 직전입니다.
• Supertrend: 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: 20선 아래로 하락하여 추세가 약화되고 있음을 보여줍니다.
• ATR: 변동성이 감소하고 있습니다.
• CCI: -100선 아래로 하락하여 과매도 구간에 진입했습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지고 있으며, 하단 밴드에 닿아 있습니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트 아래에 위치하고 있습니다.
• Fibonacci: 61.8% 되돌림 수준에서 지지받고 있습니다.
• 거래량: 최근 거래량은 감소하고 있으며, 이는 하락 추세를 뒷받침합니다.
• 외국인/기관: 외국인과 기관은 매수세를 보이지 않고 있으며, 이는 하락 추세를 더욱 심화시킵니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 1,080원대에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Kijun-sen (기준선): 1,090원대에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A (선구선 A): 1,080원대에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span B (선구선 B): 1,120원대에서 저항선 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격 아래로 위치하여 하락 추세를 나타냅니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 1,050원 이탈 시 추가 하락 가능성이 높습니다.
• 1,150원 돌파 시 단기 상승 가능성이 있습니다.
• 1,200원 돌파 시 중장기 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있으며, 하락 추세가 우세합니다.
• 변동성은 감소하고 있으며, 하락 추세가 지속될 가능성이 높습니다.
• 유의점은 1,050원 지지선 이탈 여부입니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 현재는 하락 추세이며, 1,080원 지지선이 중요합니다. 이 지지선이 무너지면 추가 하락이 예상됩니다.