파루 (043200)

현재 추세: 장기 횡보

주요 매물대:

• 지지 구간: 950 ~ 1,020 (최근 50봉 평균 거래량과 비교했을 때, 이 구간은 상당한 거래량 지지 움직임을 보여줌. 이전 저점과의 간격도 비교적 짧음)
• 저항 구간: 1,150 ~ 1,180 ( 최근 캔들의 고점과 50봉 평균 거래량 대비 높은 수준. 50봉 평균 거래량이 높은 캔들 발생 시 저항으로 작용)

단기/중기 방향성:

• 50봉 이동평균선은 현재 가격보다 5 ~ 10포인트 하회하고 있으며, 최근 상승 추세가 50봉 이동평균선에 저항하고 있습니다. 이는 단기적인 하락 모멘텀이 존재함을 시사합니다.
• 최근 캔들 구조는 좁은 범위의 횡보 캔들로 형성되어 있으며, 상승/하락 추세가 뚜렷하게 나타나지 않고 있습니다.
• 추세선은 최근 하락 추세선에 근접하여 횡보를 지속하고 있습니다.

패턴 및 구조:

• 캔들 형태로는 좁은 범위의 횡보 채널이 형성되어 있습니다. 이 채널은 50봉 이동평균선과 일치하는 경향을 보입니다.
• 좁은 범위의 수렴하는 캔들 패턴 (소용돌이)이 관찰됩니다.

가격 구간별 해석:

• 1,095.0 가격대에서는 50봉 평균 거래량 대비 거래량이 감소하는 경향을 보입니다. 이는 잠재적인 저항으로 작용할 수 있습니다.
• 1,020 ~ 1,050 가격대에서는 과거 거래량이 많았던 구간이며, 최근에는 거래량이 감소하는 경향을 보입니다.

지표 해석:

• 이동평균: 50봉 이동평균선은 하락 추세이며, 200봉 이동평균선은 하락 추세와 평행합니다.
• RSI: 현재 RSI는 50 근처로, 중립적인 상태입니다. 과매수/과매도 영역으로 판단하기 어렵습니다.
• MACD: MACD 선이 MACD 신호선 위에서 하락하는 추세를 보이고 있습니다.
• 거래량 변화: 현재 거래량은 50봉 평균 거래량 대비 감소하는 추세를 보입니다.
• SUPERTREND: 최근 SUPERTREND 라인이 하향로로 전환되었으며, 200일 SUPERTREND 라인과 교차하는 시점입니다.
• CCI: CCI는 -50 수준으로, 중립적인 상태입니다.

종합 판단:

• 현재 파루는 단기적인 하락 모멘텀을 보이며, 50봉 이동평균선 저항에 갇힌 횡보 상태입니다.
• 거래량 감소와 하락하는 이동평균선, 하향로로 전환된 SUPERTREND 라인 등은 하락 압력을 시사합니다.
• 변동성은 제한적일 것으로 예상되지만, 하락 모멘텀이 지속될 경우 지지 구간을 테스트할 수 있습니다. 유의 사항은 50봉 이동평균선 저항, 그리고 200봉 이동평균선과의 교차 시 하락 압력이 더욱 강화될 수 있다는 점입니다.