더테크놀로지 (043090)

🧠 요약

• 최근 가격은 380원대에서 등락을 거듭하며 횡보 추세 보임.
• 거래량은 감소세를 보이며, 모멘텀 약화 신호.
• 단기적으로는 하락 가능성 존재하나, 지지선 방어 시 반등 시도 가능.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보 추세, 하락 가능성 존재
• 중기: 횡보 추세, 지지선 방어 여부에 따라 추세 전환 가능
• 장기: 횡보 추세, 추세 전환 시점 불확실

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 375원 (Senkou Span A, 이전 저점)
• 저항 구간: 385원 (Senkou Span B, 이전 고점)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재 삼각수렴 패턴 형성 가능성 존재 (지지선과 저항선 사이 횡보)

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 단기 EMA(5일)는 가격 아래로 위치하여 하락 추세 압력.
  • 장기 MA(20일)는 가격 위로 위치하여 지지선 역할 가능.
• RSI: 50선 근처에서 횡보, 과매수/과매도 구간 진입하지 않음.
• MACD: Signal선과 겹쳐 횡보, 추세 판단 어려움.
• Supertrend: 현재 하락 추세, 가격이 Supertrend 선 아래로 위치.
• ADX: 20선 아래로 위치하여 추세 약화.
• ATR: 감소 추세, 변동성 감소.
• CCI: 0선 근처에서 횡보, 중립적.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아짐, 변동성 감소.
• 피봇(PP/R/S):
  • PP: 380원
  • R: 383원
  • S: 377원
• 일목균형표(Tenkan/Kijun/Senkou/Chikou):
  • Tenkan-sen: 379원 (상승 추세)
  • Kijun-sen: 381원 (지지선 역할 가능)
  • Senkou Span A: 375원 (강력한 지지선)
  • Senkou Span B: 385원 (저항선)
  • Chikou-sen: 378원 (지지선 역할 가능)

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 375원 하락 시: Senkou Span A 이탈, 하락 추세 가속화 가능성
• 385원 돌파 시: Senkou Span B 돌파, 상승 추세 전환 가능성

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보 추세이며, 하락 가능성 존재.
• 변동성은 감소하고 있으며, 거래량 감소는 모멘텀 약화 신호.
• 일목균형표 상 Senkou Span A(375원)가 강력한 지지선 역할을 할 것으로 예상.
• 지지선 방어 시 반등 시도 가능하나, 저항선(385원) 돌파 시까지 상승 추세 전환 어려울 것으로 예상.
• 투자 조언: 신중한 접근 필요. 지지선 방어 여부 확인 후 투자 결정.