상지건설 (042940)

현재 추세: 장기적인 관점에서는 하락 추세가 존재하나, 최근 50봉 평균 거래량을 고려할 때 단기적인 횡보 또는 제한적인 상승 모멘텀을 보이고 있습니다.

주요 매물대:

• 지지 구간: 8,300 ~ 8,400원 부근. 50봉 평균 거래량에 비례하는 수준으로, 과거 거래량 지배력 있는 구간입니다. 최근 가격 하락 시, 이 구간에서 지지받는 경향을 보입니다.
• 저항 구간: 8,600 ~ 8,700원 부근. 이 구간은 과거 고점과 연관되어 있으며, 최근 캔들 가격 움직임에서 저항을 받는 모습이 관찰됩니다.

단기/중기 방향성:

• 50봉 이동평균선은 현재 가격 아래에 위치하고 있습니다. 이는 단기적인 하락 압력을 의미합니다. 하지만 최근 캔들들의 모양을 고려할 때, 하락 모멘텀이 약화되고 있다는 신호도 관찰됩니다.
• 최근 캔들들은 좁은 범위에서 움직이며, 횡보적인 성격을 보입니다. 이는 거래량 감소와 함께 나타나는 현상이며, 추세 전환 가능성을 시사합니다.

패턴 및 구조:

• 좁은 범위의 채널 형태가 형성되어 있습니다. 이 채널은 현재 가격이 8,300 ~ 8,700원 사이에서 횡보하는 경향을 보여줍니다. 채널의 폭이 좁아지면서, 변동성 축소 가능성이 높습니다.
• 최근 캔들들이 좁은 범위에서 횡보하는 모습은 삼각 수렴 패턴을 연상시키기도 합니다.

가격 구간별 해석:

• 8,300원 ~ 8,400원 부근은 50봉 평균 거래량이 높은 구간으로, 지지 세력이 강하게 작용할 가능성이 있습니다.
• 8,510원 (현재 가격)은 50봉 평균 거래량과 현재 가격의 중간 지점에 위치하며, 횡보의 중심 지점 역할을 합니다.
• 8,600원 ~ 8,700원 부근은 저항 수준을 나타내며, 이 가격 이상으로 상승하려면 강력한 매수세가 필요합니다.

지표 해석:

• 이동평균: 50봉 이동평균선은 하락 추세에 있으며, 현재 가격을 하회합니다.
• RSI (이동평균 단순이동장평): 50선 이하로 하락 중이며, 과매도 영역에 진입했습니다.
• MACD (이동평균 오실레이터): MACD 선이 시그널 라인 위에 있지만, 모멘텀이 약화되어 상승 추세가 둔화되고 있는 것으로 해석됩니다.
• 거래량 변화: 최근 거래량은 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 이는 횡보 구간에 접어든 결과일 수 있으며, 추세 전환의 신호가 될 수 있습니다.
• SUPERTREND: 현재 SUPERTREND 선은 하향 기울어져 있으며, 50봉 이동평균선보다 아래에 위치하여 하락 추세를 나타냅니다.
• CCI (거래량 오실레이터): CCI 값이 음의 영역에 머물고 있으며, 섭동 영역에 진입했습니다. 이는 매도세가 우세하다는 신호입니다.
• BB (볼린저 밴드): 현재 가격은 볼린저 밴드 중앙선 부근에 위치하고 있으며, 볼린저 밴드 폭이 좁혀지고 있습니다. 이는 변동성 축소 및 횡보 가능성을 시사합니다.

종합 판단:

• 현재 상지건설 주가는 횡보하는 모습이며, 단기적으로는 8,300원 ~ 8,400원 부근에서 지지를 받을 가능성이 높습니다.
• 8,600원 ~ 8,700원 부근 저항을 넘어서려면 매수세가 강화되어야 합니다.
• 거래량 감소와 함께 좁아지는 채널 형태는 변동성 축소 및 횡보를 지속할 가능성을 시사합니다.
• 50봉 이동평균선 하위권에서 횡보하는 동안, 하락 모멘텀이 약화되는 것을 주의해야 합니다.
• 투자 결정을 내리기 전에 추가적인 기술적 분석과 시장 상황을 종합적으로 고려해야 합니다.