한미반도체 (042700)

한미반도체 (2025년 11월 24일) 기술적 분석 보고서

🪶 요약:

• 추세: 단기적으로 상승 추세, 중장기는 변동성이 큰 모습을 보이며 지속적인 상승 가능성과 하락 위험 모두 존재.
• 거래량: 최근 2주간 감소하는 추세를 보이고 있으며, 매매 활력은 약화되는 경향.
• 모멘텀: 단기 모멘텀 강도는 높지만 중장기적 관점에서는 지속 가능성에 대한 의문이 제기됨.

1️⃣ 현재 추세:

• 단기 (2주): 상승 추세 지속, 최근 몇 주간 매수압력으로 가격 상승
• 중기 (4주): 변동폭 큰 편이며 상승과 하락 사이에서 진동하는 모습. 장기적인 방향성 결정 어려움.
• 장기 (8주 이상): 뚜렷한 추세 없이, 지지선 및 저항선을 따라 주행하며 상황 파악 필요.

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 105,000원 ~ 110,000원 (최근 하락 추세에서 형성된 지지선)
• 저항 구간: 138,000원 ~ 142,000원 (이전 고점 및 이동평균선 근처 저항)

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 상승 채널 형성 추세 존재. 하지만 최근 변동폭 증가로 채널 파괴 가능성 우려
• 쌍봉/쌍바닥 등의 반전 신호는 확인되지 않음

4️⃣ 주요 지표 분석:

• 이동평균: 단기 이동평균선 (5일, 10일)은 상승 추세를 보이며 장기 이동평균선(20일, 60일)과 교차하는 시점을 관찰 필요.
• RSI: 과매수 상태에 접근하고 있음. 하지만 최근 RSI 감소로 단기적인 매도 가능성 존재.
• MACD: 상승 추세 지속되고 있으며, MACD 신호선이 커널라인을 상향으로 교차하여 구매적 시그널 발생.

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 105,000원 이하 돌파: 단기 하락 가능성 증가
• 138,000원 ~ 142,000원 상승 추세 지속: 장기적인 관점에서 매수 신호

6️⃣ 종합 판단:

• 현재 한미반도체는 상승추세를 유지하고 있지만 변동성이 크고 단기적 하락 위험 존재.
  • 일목균형표 분석 결과, 105,000원 이하 돌파 시 주의 필요하며 상향 추세 지속 가능한가에 대한 추후 관찰 요구됨.

---