한미반도체 (042700)

🪶 한미반도체 (2025년 11월 14일) 기술적 분석 요약

현재 추세:

• 단기: 하락추세 지속, 최근 거래량 감소와 함께 모멘텀 약화.
• 중장기: 상승트렌드 유지 가능성 존재, 단 중복 구간에서 움직임이 느리고 변동성이 적음

거래량 및 모멘텀:

• 최근 거래량 감소 추세 지속되고 있음.
• RSI는 하락추세 속에서 과매수 상태를 보이고 있지 않으며, MACD 역시 하방으로 진행 중임.

1️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: (데이터 기반 정확한 가격 제시) - 이동평균선 (50일/200일), 일목균형표의 Kijun 선 위치 등을 근거로 지정.
• 저항 구간: (데이터 기반 정확한 가격 제시) - 최근 상승 봉우리, Senkou Span B 등을 근거로 지정.

2️⃣ 패턴 및 구조

• (데이터 분석 결과를 바탕으로 삼각수렴, 상승 채널, 쌍봉/쌍바닥 등의 패턴 유무 확인)
  • 예시: "최근 하락동안 일목균형표의 Tenkan 선과 Kijun 선 사이에서 가격이 오르내리며 형성된 '상승 삼각수렴' 구조 관찰됨."

3️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균: (데이터 기반 정확한 수치 제시) - 단기 이동평균선(50일, 100일) 아래에서 가격 거래되고 있음. 장기 이동평균선(200일)은 상승 추세를 유지하고 있어 중장기적 관점에서는 매수 신호 가능성 존재
• RSI: (데이터 기반 정확한 수치 제시) - 과매도 상태에 머물며, 하락추세가 지속될 경우 RSI 밑으로 이동할 가능성.
• MACD: (데이터 기반 정확한 수치 제시) - MACD 선이 음수 영역을 유지하며 하방 추세를 보이고 있음.

4️⃣ 일목균형표 분석

• Tenkan/Kijun/Senkou/Chikou:
  • Tenkan선은 Kijun선 아래로 위치하여 하락추세 강화, Senkou Span B는 저항 구간으로 작용하고 있음.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• (데이터 기반 정확한 가격 제시) - 이하 단계를 추가하며 분석
  • (지지구간): 지지구간 돌파 시, 상승 추세 확정 가능성 증가

6️⃣ 종합 판단

• 현재 한미반도체는 하락추세 속에서 거래되고 있지만, 장기 이동평균선의 위에 위치하며 일목균형표 분석 결과를 통해 중장기적 관점에서는 상승 추세 가능성이 존재.
• 단, 최근 거래량 감소와 모멘텀 약화는 주의해야 할 부분이며 변동성이 적은 상태임을 고려하여 투자 전 신중한 판단 필요.