한미반도체 (042700)

🪶 한미반도체 (2025년 11월 10일) 기술적 분석 요약

📈 현재 추세:

• 단기: 하락추세 지속, 최근 일정 기간 동안 매매량 감소.
• 중장기: 상승 트렌드 유지 가능성 존재, 장기 이동평균선(20일/50일) 위 위치 유지.

📊 거래량 및 모멘텀:

• 낮은 거래량 추세 지속 - 매수/매도 심리 약화 우려 증가.
• RSI 저권 영역 내, 하락 모멘텀 감소 시작 가능성 시사.

1️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 124000원 (일목균형표 Tenkan선 근처), 최근 상승 추세 선의 지점

  • 저항 강도: 일목균형표 Senkou Span B와 가격 변동성을 고려하여 판단.

• 저항 구간: 136800원 (최근 하락선과 교차하는 위치), 일목균형표 Kijun 선 근처

  • 지지 강도: 일목균형표 Senkou Span A와 가격 변동성을 고려하여 판단.

2️⃣ 패턴 및 구조

• 상승 채널: 장기적인 상향 추세를 보여주는 형태 유지, 하락 방식은 채널 내에서 진행되고 있음
  • 현재 상황: 채널 아래로 이동하며 지속 가능성에 대한 의문 제기.

3️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균: 20일 MA/EMA가 하락 추세, 50일 MA/EMA는 상승 트렌드 유지

  • 전략적 의미: 단기적인 하락과 장기 상향의 충돌점에서 변화 가능성.

• RSI: 저권 영역 내 진입 - 과매도 상태에 가까움, 반등 시그널 발생 가능성 증가.

4️⃣ 일목균형표 (Tenkan/Kijun/Senkou/Chikou) 기반 분석

• Tenkan선: 하향 추세 유지, 저항 구간으로 작용할 수 있음.

• Kijun선: 상승 트렌드 지속 가능성 시그널 제공, 현재는 하락 방향에 영향을 받고 있음.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 124000원 이하: 지지 강도 약화 우려 증가, 추가적인 하락 심화 가능성 존재

• 136800원 이상 돌파: 상승 트렌드 재개 및 장기적 매수 기회 확보 가능.

6️⃣ 종합 판단

• 한미반도체는 단기적으로 하락 추세를 보이고 있지만, 중장기적인 관점에서는 여전히 상향 이동 평균선 위에 위치하고 있습니다.

• 변동성: 최근 거래량 감소로 인해 변동성이 낮은 상태이며, 이러한 모습이 지속될 경우 추세 전환 시 발생하는 가격 변화가 크지 않을 수 있음

• 일목균형표 분석 결과를 종합하면 현재 상황에서 하락 방향의 위험성이 더 높지만, 장기적인 관점에서는 긍정적 매매 기회 가능성도 존재.