한화오션 (042660)

🪶 한화오션 (2025년 11월 24일) 분석 요약

거래량 및 모멘텀:

• 최근 거래량 감소 추세, 매매 활동 저조.
• MACD 하향 진입, 단기적 강도 약화 지표로 해석 가능.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 하락추세 유지 중, 일목균형표의 Kijun 및 Tenkan선 아래 위치.
• 중장기: 장기 상승 트렌드 이어질 수 있으나 단기적 위축 모습 보임.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 107,800원 (최근 하락 추세의 경계선)
  • RSI 과매수/과매도 영역에서 변동성 감소 지점으로 분석 가능.
• 저항 구간: 123,800원 (이전 상승 트렌드 선).

3️⃣ 패턴 및 구조

• 삼각형 형태의 하락 추세 진행 중 - 일목균형표에서 Tenkan/Kijun선 간격 확대.
• 쌍바닥 형성 가능성 존재, 지지구간 근처에서 반등 시 주시 필요.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균: 단기 이동평균(5일) 장기 이동평균 (20일) 아래 위치 - 하락 추세 강화
  • EMA는 십단위로 상승추세를 보여주고 있으나, 가격은 이보다 낮게 형성.
• RSI: 과매도 영역에 접근 중(30% 미만) - 단기 반등 가능성 존재.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 107,800원 돌파 시 추가 하락 심화 우려 (지지구간 이탈).
• 123,800원 상승 추세 재개 - 장기적 상향 가능성 증가.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조: 단기하락, 중장기상승 트렌드 존재. 일목균형표는 하방 움직임을 보여주고 있지만, Tenkan/Kijun선 간격 확대를 통해 상황 변화 가능성 제시.
• 변동성: 단기적으로 감소 추세 - RSI 과매도 영역에 접근하며 반등 시 주의 필요.