한화오션 (042660)

🪶 요약

• 최근 가격은 10만 원대 초반에서 등락을 거듭하며 횡보하는 모습.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소세.
• 단기적으로는 하락 추세에 있지만, 중장기적으로는 상승 추세에 머물러 있을 가능성 존재.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 하락 추세 (최근 5일 동안 가격 하락)
• 중기: 상승 추세 (최근 20일 동안 가격 상승)
• 장기: 상승 추세 (최근 60일 동안 가격 상승)

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 9만 원 ~ 9만 5천 원 (과거 지지선, 현재 가격이 지지받는 구간)
• 저항 구간: 11만 원 ~ 12만 원 (과거 저항선, 현재 가격이 저항받는 구간)
• Senkou Span A는 10만 원 초반, Senkou Span B는 10만 원 중반으로 지지선 역할을 할 가능성 존재.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재 가격은 10만 원대 초반에서 횡보하며, 삼각수렴 패턴을 형성하고 있을 가능성 존재.
• 상승 채널 상단을 횡보하는 모습.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 단기 EMA(5일)는 하락 추세, 중기 EMA(20일)는 상승 추세, 장기 EMA(60일)는 상승 추세.
• RSI: 40선 근처에서 횡보하며, 과매도/과매수 구간에 진입하지 않음.
• MACD: 골든 크로스 이후 횡보하며, 추세 전환 신호는 나타나지 않음.
• Supertrend: 현재 가격이 Supertrend 선 위에서 횡보하며, 상승 추세 유지.
• ADX: 20선 근처에서 횡보하며, 추세 강도가 약함.
• ATR: 변동성이 낮은 편.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며, 과매도/과매수 구간에 진입하지 않음.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며, 변동성이 감소하는 모습.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP) 근처에서 횡보.
• Fibonacci: 되돌림 레벨을 참고하여 지지/저항 구간 예상.
• 거래량: 최근 거래량 감소. 외국인/기관 수급은 변동성이 큰 편.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen은 Kijun-sen 위에서 횡보하며, 상승 추세 유지.
  • Senkou Span A/B는 지지선 역할을 할 가능성 존재.
  • Chikou-sen은 가격 아래로 이동하며, 하락 추세 압력 존재.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 9만 5천 원 이탈 시: 추가 하락 가능성 존재.
• 11만 원 돌파 시: 상승 추세 재개 가능성 존재.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 모습.
• 변동성은 낮은 편이지만, 삼각수렴 패턴 형성 가능성 존재.
• 일목균형표를 통해 상승 추세 유지 가능성 존재하지만, Chikou-sen의 하락 압력에 유의해야 함.
• 횡보 이후 추세 전환 가능성 존재하며, 거래량 변화와 외국인/기관 수급을 주시해야 함.
• 종합 추세: 상승 추세 유지 가능성 존재.
• 지지: 9만 5천 원, Senkou Span A/B
• 저항: 11만 원, Senkou Span A/B