새로닉스 (042600)

현재 추세: 장기 횡보

주요 매물대:

• 지지 구간: 9,500 ~ 9,600 (최근 저점과 50봉 평균 거래량 지지선을 연결한 구간. 50봉 평균 거래량의 지지력은 지속적으로 보여주고 있음)
• 저항 구간: 10,200 ~ 10,300 (최근 고점과 50봉 평균 거래량 저항선을 연결한 구간. 최근 거래량 증가에도 불구하고, 저항선 돌파에는 어려움을 겪고 있음)

단기/중기 방향성:

• 50봉 이동평균선은 현재 가격을 상대로 상승 추세를 보여주고 있으며, 20봉 이동평균선은 하향 돌파를 시도하고 있지만, 50봉 평균선에 의해 저지당하고 있습니다.
• 최근 캔들 구성은 상승모양이 나타나고 있으나, 50봉 평균선과의 간격이 좁혀지지 않아, 단기적인 상승 추세는 더욱 확립되기 어려울 수 있습니다.

패턴 및 구조:

• 50봉을 기준으로 삼각수렴 패턴이 나타나고 있습니다. 상승 분봉과 하락 분봉이 반복되는 모습으로, 가격이 특정 범위 내에서 횡보하는 모습을 보여줍니다.

가격 구간별 해석:

• 9,800 ~ 9,900 구간은 최근 캔들의 가격 범위를 형성하고 있으며, 지지선으로 작용할 가능성이 있습니다.
• 10,000 구간은 50봉 평균 거래량 지지선을 상향 돌파할 경우 저항으로 작용할 수 있습니다.

지표 해석:

• 이동평균: 50봉 이동평균선과 20봉 이동평균선 간의 간격은 좁혀지지 않고 있으며, 거래량 변화와 함께 횡보세를 지속하고 있습니다.
• RSI: 70선 근처에 위치하고 있어 과매수 상태를 나타내지만, 거래량 변화에 따라 하락 가능성도 존재합니다.
• MACD: MACD 선이 0선을 상향 돌파하려는 시도를 보이지만, 히스토그램은 여전히 음의 값을 유지하며, 추세 방향성에 대한 불확실성을 보여줍니다.
• 거래량 변화: 최근 거래량은 소폭 증가하고 있지만, 상승 추세를 뒷받침하는 수준은 아닙니다.
• SUPERTREND: SUPERTREND 라인이 20선에 위치하여 하락 추세에 대한 관점을 제시합니다.
• CCI: CCI 지수가 -100선을 상향 돌파하지 못하고, 하락 추세에 기여하고 있습니다.
• BB(볼린저밴드): 현재 가격이 볼린저밴드 중앙선과 근접하여, 변동성 감소를 의미합니다.

종합 판단:
현재 가격은 50봉 이동평균선과 볼린저밴드 중앙선에 위치하여 횡보세가 강화되고 있습니다. 50봉 이동평균선과의 간격 축소는 상승 모멘텀을 암시할 수 있으나, 50봉 평균선과의 간격 축소가 뚜렷하게 나타나지 않으면서, 20봉 이동평균선과의 하락 모멘텀을 잃지 않고 있는 상황입니다. 거래량 변화는 미미하며, SUPERTREND 및 CCI 지수는 하락 추세에 대한 관점을 제시하고 있습니다. 향후 50봉 이동평균선과의 간격 변화를 주시하며, 하락 모멘텀이 강화될 경우 저항 구간 돌파가 어려울 것으로 예상됩니다. 변동성 감소가 지속될 것으로 예상되며, 9,500 ~ 9,600 구간은 지지선으로 작용할 가능성이 높습니다.