케이피엠테크 (042040)

🪶 요약

• 최근 가격은 220원대 후반에서 230원대 초반에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소세를 보이고 있습니다.
• 모멘텀은 약한 모습이며, 상승 추세가 뚜렷하지 않습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 횡보 추세이며, 특별한 추세가 나타나지 않고 있습니다.
• 중기적으로는 하락 추세에서 벗어나지 못하고 있으며, 지지선 부근에서 등락을 거듭하고 있습니다.
• 장기적으로는 하락 추세에 속하며, 뚜렷한 반등 신호가 보이지 않습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 225원 - 227원 (최근 저점 부근, 일목균형표의 Senkou Span A/B 지지)
• 저항 구간: 233원 - 235원 (이전 저점 부근, 일목균형표의 Senkou Span A/B 저항)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재 특별한 패턴은 보이지 않으나, 225원 - 235원 사이에서 횡보하는 모습은 삼각수렴 패턴의 가능성을 시사합니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 단기 EMA(5일)는 가격 아래로 위치하여 하락 추세를 나타냅니다.
  • 장기 MA(20일)는 가격 아래로 위치하여 하락 추세를 나타냅니다.
• RSI: 40선 아래로 위치하여 과매도 구간에 진입했으나, 추세 전환 신호로 보기 어렵습니다.
• MACD: MACD 선이 Signal 선 아래로 교차하여 하락 신호를 나타내지만, 변동성이 큰 편입니다.
• Supertrend: 현재 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: 20선 아래로 위치하여 추세가 약한 상태입니다.
• ATR: 변동성이 낮은 편입니다.
• CCI: -100선 아래로 위치하여 과매도 구간에 진입했으나, 추세 전환 신호로 보기 어렵습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아 변동성이 낮은 상태입니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 Pivot Point 부근에서 등락을 거듭하고 있습니다.
• Fibonacci: 특별한 지지/저항선으로 작용하지 않고 있습니다.
• 거래량: 최근 거래량은 감소세를 보이고 있으며, 이는 추세 약화를 시사합니다.
• 외국인/기관: 외국인과 기관은 매수/매도세를 유지하며, 큰 영향을 미치지 않고 있습니다.
• 일목균형표(Tenkan/Kijun/Senkou/Chikou):
  • Tenkan-sen은 Kijun-sen 위로 위치하여 상승 추세를 시사하지만, Senkou Span A/B 저항에 막혀 있습니다.
  • Kijun-sen은 지지선 역할을 하고 있지만, 강한 지지선은 아닙니다.
  • Senkou Span A/B는 현재 지지/저항선 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou-sen은 가격 아래로 위치하여 하락 추세를 시사합니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 225원 이하로 하락 시 추가 하락 가능성이 높습니다.
• 235원 이상으로 상승 시 단기적인 반등 가능성이 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보 추세이며, 특별한 추세가 나타나지 않고 있습니다.
• 변동성은 낮은 편이며, 추가적인 하락 가능성이 존재합니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, Tenkan-sen은 Kijun-sen 위로 위치하지만, Senkou Span A/B 저항에 막혀 상승 추세를 유지하기 어렵습니다.
• 지지선은 225원 - 227원 부근이며, 저항선은 233원 - 235 <end_of