케이피엠테크 (042040)

현재 추세: 단기 하락세 지속, 중장기 횡보 가능성 시사

주요 매물대:

• 지지 구간: 225.0 ~ 228.0 (50봉 이동평균선과의 차저로 유동적 지지, 최근 거래량 증가 시 지지 강화 예상)
• 저항 구간: 235.0 ~ 238.0 (최근 상승 추세의 고점과 50봉 이동평균선과의 교차로 저항 강도 상존)

단기/중기 방향성: 50봉 이동평균선 하향 이동 중. 캔들 패턴 분석으로는, 최근 하락 징크스(Doji, Spinning Top 등)가 반복되고 있으며, 추세선은 하향 경사세를 유지하고 있다.

패턴 및 구조: 현재 50봉 이동평균선 아래에서 하락 모멘텀을 보이는 채널 형성 가능성을 시사. 하지만 50봉 이동평균선과 저항 구간 간의 격차가 확대되고 있어, 단기 하락 지속 가능성도 고려해야 한다.

가격 구간별 해석:

• 225.0 ~ 228.0: 지지 심화 가능성이 존재.
• 230.0: 50봉 이동평균선과의 만남으로, 지지세 약화 신호가 나타날 수 있음.
• 235.0 ~ 238.0: 저항 강도 상존, 추가 하락 시 지지 구간 파괴 가능성 높음.

지표 해석:

• 이동평균: 50봉 이동평균선이 230.0 근처에서 하향 이동하고 있으며, 20일 이동평균선 또한 하향 이동 추세를 지속하고 있다.
• RSI: 50선 근처를 벗어나 하락 추세를 보이고 있으며, 과매도 영역에 진입하는 신호가 나타났다.
• MACD: MACD 선이 히스토그램 아래에서 추세 하락 모멘텀을 지속하고 있다.
• 거래량 변화: 최근 거래량은 298,210.78으로, 이전 50일 평균 거래량에 비해 증가세를 보이고 있지만, 하락 추세 지속을 시사하는 지표는 아니다.
• SUPERTREND: 현재 SUPERTREND 라인이 하향 경사세를 유지하고 있으며, 하락 추세에 일치한다.
• CCI: CCI 값이 음의 영역에 머무르며, 하락 추세를 나타내고 있다.
• BB(볼린저밴드): 현재 가격이 볼린저밴드 하단을 터치하고 있으며, 하락 추세의 지속 가능성을 시사한다.

종합 판단: 단기적으로 하락세가 지속될 가능성이 높다. 지지 구간은 225.0 ~ 228.0이며, 이 구간을 저항한다면 지지세를 유지할 수 있다. 50봉 이동평균선과의 만남, RSI의 과매도 상태, MACD의 하락 모멘텀, 그리고 CCI 값의 음의 영역은 하락 추세를 뒷받침한다. 볼린저밴드 하단을 터치는 하락 압력을 더욱 강화할 수 있다. 변동성은 높은 상태이며, 특히 230.0 근처에서 지지/저항 변동성이 확대될 가능성이 있다. 230.0 근처에서 50봉 이동평균선과의 교차는 추가적인 하락 또는 상승 모멘텀의 시작을 의미할 수 있다. 지속적인 모니터링 필요.