코미팜 (041960)

🧠 요약

• 최근 가격은 6,100원대에서 등락을 거듭하며 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소세를 보이고 있습니다.
• 단기적으로는 하락 추세에 있지만, 중장기적으로는 상승 추세가 이어질 가능성이 있습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 하락 추세 (최근 5일 동안 가격 하락)
• 중기: 상승 추세 (20일 이동평균선이 60일 이동평균선 위로 위치)
• 장기: 상승 추세 (120일 이동평균선이 상승 추세)

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 5,900원 ~ 6,000원 (최근 저점 구간, 20일 이동평균선 부근)
• 저항 구간: 6,500원 ~ 6,600원 (이전 고점 구간, 60일 이동평균선 부근)
• Senkou Span A는 6,200원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 6,400원 부근에서 저항선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 최근 가격은 6,000원 부근에서 횡보하며 삼각수렴 패턴을 형성하고 있습니다.
• 상승 채널을 형성하고 있지만, 최근 하락 추세로 인해 채널 하단으로 밀려나고 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 20일 이동평균선은 6,100원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • 60일 이동평균선은 6,400원 부근에서 저항선 역할을 하고 있습니다.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며 강한 추세가 아닌 것을 나타냅니다.
• MACD: MACD 선이 Signal 선을 하향 돌파하며 하락 신호를 보이고 있습니다.
• Supertrend: 현재 Supertrend는 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: ADX 지표는 20선 아래로 하락하며 추세가 약화되고 있음을 나타냅니다.
• ATR: ATR 지표는 100원 부근에서 횡보하며 변동성이 낮은 것을 나타냅니다.
• CCI: CCI 지표는 -100선 부근에서 횡보하며 과매도 구간에 있지 않음을 나타냅니다.
• 볼린저 밴드: 볼린저 밴드는 좁혀지고 있으며, 이는 변동성이 감소하고 있음을 나타냅니다.
• 피봇(PP/R/S):
  • PP: 6,200원
  • R1: 6,300원
  • S1: 5,900원
• Fibonacci: 61.8% 되돌림선은 6,100원 부근에 위치하며 지지선 역할을 할 수 있습니다.
• 거래량: 최근 거래량은 감소세를 보이고 있으며, 이는 하락 추세가 지속될 가능성을 시사합니다.
• 외국인/기관: 외국인과 기관의 매매 동향은 엇갈리고 있으며, 이는 시장의 불확실성을 반영합니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 6,150원 부근에서 지지선 역할을 합니다.
  • Kijun-sen (기준선): 6,250원 부근에서 지지/저항선 역할을 합니다.
  • Senkou Span A (선구선 A): 6,200원 부근에서 지지선 역할을 합니다.
  • Senkou Span B (선구선 B): 6,400원 부근에서 저항선 역할을 합니다.
  • Chikou Span (후광선): 현재 가격 아래로 위치하며 하락 추세를 나타냅니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 5,900원 이탈 시 추가 하락 가능성이 높습니다.
• 6,000원 지지 실패 시 하락 추세가 강화될 수 있습니다.
• 6,300원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.
• 6,600원 저항 돌파 시 추가 상승 가능성이 높습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 하락 추세에 있지만, 삼각수렴 패턴이 형성되어 반등 가능성도 존재합니다.
• 변동성은 낮은 편이며, 거래량 감소는 하락 추세가 지속될 가능성을 시사합니다.
• 일목균형표는 하락 추세를 나타내지만, Tenkan-sen과 Kijun-sen이 지지선 역할을 할 수 있습니다.
• 유의점: 삼각수렴 패턴의 해소 여부, 거래량 변화, 외국인/기관의 매매 동향을 주시해야 합니다.
• 종합 추세: 일목균형표를 기반으로 볼 때, 단기적으로는 하락 추세가 예상되지만, 중장기적으로는 상승 추세가 이어질 가능성이 있습니다.